B3 · BRL
FESA4
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd
5,40 R$+1,69% (0,09 R$)
- Biên độ trong ngày
- 5,29 R$ – 5,39 R$
- Khối lượng trong ngày
- 1,6 Tr R$
- Biên độ 52 tuần
- 4,75 R$ – 8,90 R$
Theo dõi FESA4 trên Fuolio
Xem FESA4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíFESA4 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 2,4 T R$
- P/E
- 12,93
- P/B
- 0,58
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 12,02%
- Nợ ròng/EBITDA
- -1,50
Tỷ suất cổ tức 12 tháng của FESA4 là 12,02%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 16,76%.
Lịch sử giá FESA4
So sánh với
Rủi ro và lợi nhuận của FESA4
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | -26,10% | -46,80% | -37,23% |
| Biến động (năm hóa) | 36,11% | 27,83% | 28,78% |
| Mức sụt giảm tối đa | -40,33% | -49,59% | -56,11% |
| Số tháng tăng | 4/12 | 11/36 | 24/60 |
Đầu tư vào FESA4 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 634,77 R$.
- Giá trị hôm nay với FESA4
- 634,77 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -36,52%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -8,69%
- Với Ibovespa
- 1.808,65 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của FESA4
Định giá
- P/E12,93
- P/B0,58
- EV/EBITDA6,69
- EV/EBIT101,25
- EV/Doanh thu0,91
- P/EBIT124,01
- P/S1,11
- P/OCF8,70
- P/FCF18,58
- Earnings yield0,99%
- Hệ số PEG—
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,42 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu9,31 R$
Nợ vay
- Nợ ròng-443,2 Tr R$
- Nợ ròng/EBITDA-1,50
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu-0,13
- Nợ/Vốn chủ sở hữu0,11
- Hệ số thanh toán hiện hành3,61
- Hệ số thanh toán nhanh2,46
- Tỷ số tiền mặt1,73
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp16,32%
- Biên EBITDA13,54%
- Biên lợi nhuận hoạt động0,90%
- Biên lợi nhuận ròng6,80%
- Vòng quay tài sản0,50
Khả năng sinh lời
- ROE4,49%
- ROA3,41%
- ROIC0,68%
- Payout155,39%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)2,99%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)-7,88%
- Tăng trưởng doanh thu (năm)4,37%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-42,48%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)-9,16%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)-45,86%
Giá hợp lý của FESA4 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 5,40 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 9,35 R$
- Cao hơn giá 73,20%
√(22,50 × 0,42 R$ × 9,31 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- 33,59 R$
- Cao hơn giá 522,09%
2,02 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của FESA4 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 12,99 | 8,83 | 10,73 | 4,45 | 6,71 | 24,19 | 7,99 | 5,85 |
| P/B | 0,74 | 0,87 | 1,29 | 1,55 | 1,82 | 0,95 | 0,96 | 1,03 |
| EV/EBITDA | 5,61 | 5,80 | 6,87 | 3,14 | 4,30 | 4,24 | 5,71 | 3,66 |
| Tỷ suất cổ tức | 4,37% | 6,43% | 23,58% | 40,73% | 8,72% | 16,06% | 27,72% | 25,75% |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,53 R$ | 0,93 R$ | 4,33 R$ | 12,03 R$ | 7,28 R$ | 0,79 R$ | 2,50 R$ | 3,50 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 9,30 R$ | 9,46 R$ | 36,14 R$ | 34,43 R$ | 26,84 R$ | 20,06 R$ | 20,81 R$ | 19,80 R$ |
| ROE | 5,73% | 9,80% | 11,99% | 34,93% | 27,12% | 3,94% | 12,03% | 17,65% |
| ROIC | 1,77% | 5,90% | 10,43% | 39,47% | 33,76% | 13,46% | 7,20% | 17,90% |
| Biên lợi nhuận gộp | 17,61% | 21,07% | 24,87% | 46,29% | 43,25% | 27,37% | 20,20% | 34,95% |
| Biên EBITDA | 13,92% | 19,01% | 21,34% | 42,50% | 40,09% | 28,16% | 28,55% | 37,85% |
| Biên lợi nhuận ròng | 8,07% | 14,64% | 15,71% | 33,84% | 26,90% | 4,30% | 17,29% | 22,36% |
| Nợ ròng/EBITDA | -1,92 | -1,00 | -1,03 | -0,40 | -0,21 | 0,54 | 0,88 | 0,20 |
Báo cáo tài chính của FESA4
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2,3 T R$ | 2,2 T R$ | 2,4 T R$ | 3,1 T R$ | 2,4 T R$ | 1,6 T R$ |
| Giá vốn hàng bán | -1,9 T R$ | -1,8 T R$ | -1,8 T R$ | -1,7 T R$ | -1,4 T R$ | -1,2 T R$ |
| Lợi nhuận gộp | 411,1 Tr R$ | 471,2 Tr R$ | 605,7 Tr R$ | 1,5 T R$ | 1 T R$ | 443,9 Tr R$ |
| EBITDA | 325 Tr R$ | 425,3 Tr R$ | 519,8 Tr R$ | 1,3 T R$ | 958 Tr R$ | 456,7 Tr R$ |
| EBIT | 47,1 Tr R$ | 171,9 Tr R$ | 303,7 Tr R$ | 1,2 T R$ | 800,8 Tr R$ | 278,9 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | 125,7 Tr R$ | 147,9 Tr R$ | 115,9 Tr R$ | 83,4 Tr R$ | -99,2 Tr R$ | -207 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 172,8 Tr R$ | 319,8 Tr R$ | 419,6 Tr R$ | 1,2 T R$ | 701,7 Tr R$ | 71,9 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | 15,9 Tr R$ | 7,9 Tr R$ | -36,8 Tr R$ | -181,9 Tr R$ | -58,8 Tr R$ | -1,9 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 188,4 Tr R$ | 327,5 Tr R$ | 382,6 Tr R$ | 1,1 T R$ | 642,9 Tr R$ | 69,8 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
FESA4 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 12,93 | 0,58 | 12,02% | 4,49% | 2,4 T R$ |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 T R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 T R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 T R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 T R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 T R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 T R$ |
FESA4 có trả cổ tức không?
Tỷ suất cổ tức theo năm
- 35,20%2017
- 25,75%2018
- 27,72%2019
- 16,06%2020
- 8,72%2021
- 40,73%2022
- 23,58%2023
- 6,43%2024
- 4,37%2025
- 7,97%2026
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/11/2025 | 12/06/2026 | 0,43 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/11/2025 | 05/12/2025 | 0,22 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 02/09/2025 | 18/09/2025 | 0,05 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/06/2025 | 18/06/2025 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 17/12/2024 | 27/12/2024 | 0,36 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 0,05 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/09/2024 | 20/09/2024 | 0,05 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 0,05 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 18/12/2023 | 27/12/2023 | 0,85 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 07/12/2023 | 22/12/2023 | 0,50 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/09/2023 | 22/09/2023 | 0,51 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 07/06/2023 | 22/06/2023 | 0,88 R$ |
Xem tất cả 79 lần chi trả
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 19/12/2022 | 29/12/2022 | 0,06 R$ |
| Cổ tức | 19/12/2022 | 29/12/2022 | 0,99 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/12/2022 | 23/12/2022 | 0,37 R$ |
| Cổ tức | 08/12/2022 | 23/12/2022 | 0,47 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/09/2022 | 29/09/2022 | 0,40 R$ |
| Cổ tức | 08/09/2022 | 29/09/2022 | 0,57 R$ |
| Cổ tức | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 0,32 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 0,63 R$ |
| Cổ tức | 26/04/2022 | 12/05/2022 | 1,05 R$ |
| Cổ tức | 26/04/2022 | 04/05/2022 | 0,52 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 03/01/2022 | 26/01/2022 | 0,07 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 0,25 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/09/2021 | 17/09/2021 | 0,38 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 04/06/2021 | 22/06/2021 | 0,21 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 29/12/2020 | 19/02/2021 | 0,22 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 04/12/2020 | 22/12/2020 | 0,54 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 04/09/2020 | 22/09/2020 | 0,17 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 27/12/2019 | 24/01/2020 | 0,06 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/12/2019 | 20/12/2019 | 0,43 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 05/09/2019 | 20/09/2019 | 0,28 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/06/2019 | 19/06/2019 | 0,33 R$ |
| Cổ tức | 02/05/2019 | 20/05/2019 | 0,24 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 27/12/2018 | 22/01/2019 | 0,10 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 0,39 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/09/2018 | 20/09/2018 | 0,38 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 07/06/2018 | 20/06/2018 | 0,29 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/12/2017 | 18/01/2018 | 0,25 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/12/2017 | 18/12/2017 | 0,27 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 15/09/2017 | 28/09/2017 | 0,28 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 17/07/2017 | 25/07/2017 | 0,30 R$ |
| Cổ tức | 05/05/2017 | 19/05/2017 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 14/12/2016 | 19/01/2017 | 0,80 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 22/12/2015 | 18/01/2016 | 0,35 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 25/08/2015 | 16/09/2015 | 0,56 R$ |
| Cổ tức | 28/04/2015 | 07/05/2015 | 0,01 R$ |
| Cổ tức | 28/04/2014 | 14/05/2014 | 0,04 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 18/12/2013 | 18/03/2014 | 0,16 R$ |
| Cổ tức | 24/04/2013 | 08/05/2013 | 0,02 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 29/11/2012 | 18/03/2013 | 0,22 R$ |
| Cổ tức | 24/04/2012 | 10/05/2012 | 0,01 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 24/11/2011 | 16/03/2012 | 0,25 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/10/2010 | 17/01/2011 | 0,26 R$ |
| Cổ tức | 23/04/2010 | 10/05/2010 | 0,01 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 18/12/2009 | 18/01/2010 | 0,10 R$ |
| Cổ tức | 14/04/2009 | 27/04/2009 | 0,40 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 13/08/2008 | 29/08/2008 | 0,42 R$ |
| Cổ tức | 29/04/2008 | 12/05/2008 | 0,73 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 14/12/2007 | 14/01/2008 | 1,06 R$ |
| Cổ tức | 10/04/2007 | 20/04/2007 | 0,39 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/12/2006 | 04/01/2007 | 0,44 R$ |
| Cổ tức | 18/04/2006 | 28/04/2006 | 1,06 R$ |
| Cổ tức | 04/04/2005 | 15/04/2005 | 22,66 R$ |
| Cổ tức | 02/04/2004 | 16/04/2004 | 18,81 R$ |
| Cổ tức | 06/03/2003 | 21/03/2003 | 10,29 R$ |
| Cổ tức | 12/04/2002 | 26/04/2002 | 8,95 R$ |
| Cổ tức | 26/04/2001 | 11/05/2001 | 4,56 R$ |
| Cổ tức | 27/04/2000 | 15/05/2000 | 2,29 R$ |
| Cổ tức | 03/12/1999 | 22/12/1999 | 1,10 R$ |
| Cổ tức | 30/04/1999 | 28/05/1999 | 0,34 R$ |
| Cổ tức | 27/04/2017 | — | 0,03 R$ |
| Cổ tức | 27/04/2017 | — | 0,13 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 23/12/2014 | — | 0,07 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 04/08/2014 | — | 0,16 R$ |
| Cổ tức | 29/04/2011 | — | 0,09 R$ |
| Cổ tức | 30/04/1998 | — | 0,59 R$ |
| Cổ tức | 30/04/1997 | — | 1,67 R$ |
| Cổ tức | 12/04/1996 | — | 2,00 R$ |
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Chia tách | 23/01/2024 | 4 đổi 1 |
| Chia tách | 21/07/2008 | 8 đổi 1 |
| Gộp cổ phiếu | 05/05/2005 | 1 đổi 100 |
| Thưởng cổ phiếu | 26/12/1989 | 900,00% bằng cổ phiếu |
| Thưởng cổ phiếu | 15/12/1989 | 900,00% bằng cổ phiếu |
Về Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa
- Phân khúc niêm yết
- Cấp 1
- Tag along
- Theo điều lệ
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 45,31%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 117,73 Tr phổ thông · 235,45 Tr ưu đãi
- Thanh khoản bình quân ngày
- 6,2 Tr R$
- Niêm yết từ
- 01/01/1977
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| Fundação José CarvalhoCổ đông kiểm soát | 98,83% | 26,48% | 50,60% |
| Outros | 1,06% | 67,50% | 45,35% |
| Ações Tesouraria | 0,11% | 6,02% | 4,05% |
Câu hỏi về FESA4
Giá FESA4 hôm nay là bao nhiêu?
FESA4 đang ở mức 5,40 R$ (1,69% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.
FESA4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?
FESA4 đã trả 0,30 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,37%.
P/E và P/B của FESA4 là bao nhiêu?
FESA4 đang giao dịch với P/E là 12,93 và P/B là 0,58.
FESA4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
FESA4 sinh lời -26,10% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 36,11% và mức sụt giảm tối đa -40,33%.