B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,10 R$+0,79% (0,04 R$)Cập nhật 13:05 1/10/26

Biên độ trong ngày: 5,00 R$ – 5,12 R$
Khối lượng trong ngày: 521,2 N R$
Biên độ 52 tuần: 4,13 R$ – 6,17 R$

Theo dõi MATD3 trên Fuolio

Xem MATD3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

MATD3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 1,7 T R$

P/E: 12,00

P/B: 1,14

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 2,95%

Nợ ròng/EBITDA: 1,43

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của MATD3 là 2,95%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 2,60%.

Lịch sử giá MATD3

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của MATD3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+22,94%	-23,35%	-62,55%
Biến động (năm hóa)	24,93%	29,28%	36,63%
Mức sụt giảm tối đa	-18,79%	-55,82%	-76,98%
Số tháng tăng	8/12	17/36	26/60

Đầu tư vào MATD3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 376,70 R$.

Giá trị hôm nay với MATD3: 376,70 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -62,33%

Lợi nhuận mỗi năm: -17,74%

Với Ibovespa: 1.794,79 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của MATD3

Định giá

P/E
12,00
P/B
1,14
EV/EBITDA
4,71
EV/EBIT
6,05
EV/Doanh thu
1,05
P/EBIT
4,22
P/S
0,73
P/OCF
6,76
P/FCF
7,73
Earnings yield
16,52%
Hệ số PEG
1,29
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,43 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
4,48 R$

Nợ vay

Nợ ròng
737,1 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
1,43
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,49
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,91
Hệ số thanh toán hiện hành
2,87
Hệ số thanh toán nhanh
2,73
Tỷ số tiền mặt
1,15

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
30,34%
Biên EBITDA
22,25%
Biên lợi nhuận hoạt động
17,30%
Biên lợi nhuận ròng
6,13%
Vòng quay tài sản
0,53

Khả năng sinh lời

ROE
9,50%
ROA
3,25%
ROIC
11,93%
Payout
35,41%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
—
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-2,28%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
132,65%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
10,26%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
9,23%

Giá hợp lý của MATD3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 5,10 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 6,54 R$; Cao hơn giá 28,29%

√(22,50 × 0,43 R$ × 4,48 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 2,20 R$; Thấp hơn giá 56,78%

0,13 R$ (bình quân 4 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của MATD3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020
P/E	16,16	-3,71	26,68	26,63	35,99	—
P/B	1,21	0,85	1,82	1,62	3,10	—
EV/EBITDA	5,51	—	7,85	8,37	17,83	—
Tỷ suất cổ tức	4,28%	4,10%	0,77%	1,25%	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,33 R$	-0,98 R$	0,31 R$	0,27 R$	0,38 R$	0,22 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	4,35 R$	4,28 R$	4,59 R$	4,45 R$	4,40 R$	0,78 R$
ROE	7,48%	-22,92%	6,82%	6,08%	8,61%	27,83%
ROIC	10,51%	-9,81%	10,65%	8,83%	10,64%	35,51%
Biên lợi nhuận gộp	29,95%	30,13%	32,54%	35,35%	39,51%	40,41%
Biên EBITDA	21,37%	-10,19%	24,03%	24,27%	27,64%	21,63%
Biên lợi nhuận ròng	5,08%	-15,20%	5,47%	5,87%	14,15%	10,12%
Nợ ròng/EBITDA	1,67	—	1,78	1,93	-0,59	-0,18

Báo cáo tài chính của MATD3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	2,2 T R$	2,2 T R$	2,2 T R$	1,8 T R$	1 T R$	717,9 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-1,5 T R$	-1,6 T R$	-1,5 T R$	-1,1 T R$	-619,7 Tr R$	-427,8 Tr R$
Lợi nhuận gộp	651,4 Tr R$	670,6 Tr R$	711,8 Tr R$	623,2 Tr R$	404,7 Tr R$	290,1 Tr R$
EBITDA	464,8 Tr R$	-226,8 Tr R$	525,6 Tr R$	428 Tr R$	283,1 Tr R$	155,3 Tr R$
EBIT	353,7 Tr R$	-335,8 Tr R$	423,6 Tr R$	337,9 Tr R$	242,3 Tr R$	116,8 Tr R$
Kết quả tài chính	-186,6 Tr R$	-162,8 Tr R$	-214,8 Tr R$	-152,1 Tr R$	-21,8 Tr R$	-14 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	167,1 Tr R$	-498,6 Tr R$	208,8 Tr R$	185,8 Tr R$	220,5 Tr R$	102,8 Tr R$
Thuế thu nhập	-55,2 Tr R$	174,7 Tr R$	-67,5 Tr R$	-63,1 Tr R$	-73,6 Tr R$	-30,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	110,5 Tr R$	-338,4 Tr R$	119,7 Tr R$	103,5 Tr R$	144,9 Tr R$	72,6 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

MATD3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
MATD3Hospital Mater Dei S/a	12,00	1,14	2,95%	9,50%	1,7 T R$
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.	17,79	4,14	10,99%	23,26%	85,8 T R$
SAUD3SAUD3	37,04	2,09	3,05%	5,63%	39 T R$
FLRY3FLEURY S.A.	17,71	2,30	5,70%	13,00%	12,5 T R$
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-5,64	0,74	0,00%	-13,09%	5 T R$
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	-19,31	0,07	0,00%	-0,36%	3,4 T R$

MATD3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

1,25%2022
0,77%2023
4,10%2024
4,28%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	08/12/2025	22/12/2025	0,15 R$
Cổ tức	13/05/2025	22/05/2025	0,07 R$
Cổ tức	30/04/2024	28/06/2024	0,07 R$
Cổ tức	30/04/2024	14/06/2024	0,07 R$
Cổ tức	28/04/2023	10/05/2023	0,06 R$
Cổ tức	29/04/2022	10/05/2022	0,09 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	08/04/2021	5 đổi 2

Về Hospital Mater Dei S/a

Ngành: Saúde
Phân khúc: Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 17,16%
Cổ phiếu đã phát hành: 333,55 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 970,4 N R$
Niêm yết từ: 16/04/2021
CNPJ: 16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Cổ đông kiểm soát	65,74%	0,00%	65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVACổ đông kiểm soát	3,77%	0,00%	3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOCổ đông kiểm soát	2,64%	0,00%	2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVACổ đông kiểm soát	2,48%	0,00%	2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOCổ đông kiểm soát	1,77%	0,00%	1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOCổ đông kiểm soát	1,77%	0,00%	1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOCổ đông kiểm soát	0,76%	0,00%	0,76%
GUY SALVADOR GEOCổ đông kiểm soát	0,57%	0,00%	0,57%
LARA SALVADOR GEOCổ đông kiểm soát	0,57%	0,00%	0,57%
LIVIA SALVADOR GEOCổ đông kiểm soát	0,57%	0,00%	0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORCổ đông kiểm soát	0,37%	0,00%	0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDECổ đông kiểm soát	0,37%	0,00%	0,37%
ANNA DIAS SALVADORCổ đông kiểm soát	0,24%	0,00%	0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORCổ đông kiểm soát	0,21%	0,00%	0,21%
JULIA DIAS SALVADORCổ đông kiểm soát	0,20%	0,00%	0,20%
Outros	17,16%	0,00%	17,16%
Ações Tesouraria	0,78%	0,00%	0,78%

Câu hỏi về MATD3

Giá MATD3 hôm nay là bao nhiêu?

MATD3 đang ở mức 5,10 R$ (0,79% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

MATD3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

MATD3 đã trả 0,23 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,28%.

P/E và P/B của MATD3 là bao nhiêu?

MATD3 đang giao dịch với P/E là 12,00 và P/B là 1,14.

MATD3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

MATD3 sinh lời 22,94% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 24,93% và mức sụt giảm tối đa -18,79%.

MATD3 thuộc ngành nào?

Hospital Mater Dei S/a hoạt động trong ngành Saúde, phân khúc Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.