B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

16,39 R$+1,49% (0,24 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 16,15 R$ – 16,60 R$
Khối lượng trong ngày: 16 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 16,02 R$ – 29,96 R$

Theo dõi MDIA3 trên Fuolio

Xem MDIA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

MDIA3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 5,6 T R$

P/E: 8,56

P/B: 0,65

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 5,83%

Nợ ròng/EBITDA: -0,60

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của MDIA3 là 5,83%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 3,49%.

Lịch sử giá MDIA3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của MDIA3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-39,66%	-50,27%	-40,01%
Biến động (năm hóa)	22,00%	28,76%	38,02%
Mức sụt giảm tối đa	-40,92%	-56,48%	-58,31%
Số tháng tăng	4/12	14/36	24/60

Đầu tư vào MDIA3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 599,88 R$.

Giá trị hôm nay với MDIA3: 599,88 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -40,01%

Lợi nhuận mỗi năm: -9,72%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của MDIA3

Định giá

P/E
8,56
P/B
0,65
EV/EBITDA
4,55
EV/EBIT
7,39
EV/Doanh thu
0,47
P/EBIT
8,37
P/S
0,53
P/OCF
4,53
P/FCF
6,34
Earnings yield
13,53%
Hệ số PEG
0,79
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,92 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
25,03 R$

Nợ vay

Nợ ròng
-651,2 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
-0,60
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
-0,08
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,17
Hệ số thanh toán hiện hành
2,55
Hệ số thanh toán nhanh
1,78
Tỷ số tiền mặt
0,88

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
32,67%
Biên EBITDA
10,34%
Biên lợi nhuận hoạt động
6,37%
Biên lợi nhuận ròng
6,23%
Vòng quay tài sản
0,80

Khả năng sinh lời

ROE
7,65%
ROA
4,97%
ROIC
7,56%
Payout
49,94%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
7,68%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
0,55%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
8,02%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
2,15%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
6,08%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
10,62%

Giá hợp lý của MDIA3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 16,39 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 32,84 R$; Cao hơn giá 100,38%

√(22,50 × 1,92 R$ × 25,03 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 16,10 R$; Thấp hơn giá 1,75%

0,97 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của MDIA3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	12,31	10,52	14,74	25,21	17,13	15,12	23,22	20,05
P/B	0,99	0,85	1,72	1,81	1,23	1,74	2,14	2,61
EV/EBITDA	6,92	5,86	9,06	15,22	12,93	12,22	17,55	16,40
Tỷ suất cổ tức	5,45%	3,29%	0,67%	5,43%	2,58%	0,74%	1,07%	0,91%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,95 R$	1,91 R$	2,62 R$	1,42 R$	1,49 R$	2,25 R$	1,64 R$	2,13 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	24,30 R$	23,59 R$	22,43 R$	19,79 R$	20,74 R$	19,60 R$	17,80 R$	16,41 R$
ROE	8,01%	8,08%	11,69%	7,18%	7,18%	11,49%	9,23%	13,01%
ROIC	8,31%	7,92%	13,54%	7,05%	5,49%	9,79%	7,93%	10,72%
Biên lợi nhuận gộp	32,16%	34,42%	33,17%	28,50%	28,18%	32,83%	35,41%	38,08%
Biên EBITDA	10,57%	12,40%	13,22%	8,89%	8,75%	13,43%	12,65%	15,49%
Biên lợi nhuận ròng	6,32%	6,68%	8,20%	4,76%	6,46%	10,53%	9,12%	12,01%
Nợ ròng/EBITDA	-0,44	0,18	-0,08	1,73	0,29	0,37	0,80	0,85

Báo cáo tài chính của MDIA3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	10,4 T R$	9,7 T R$	10,8 T R$	10,1 T R$	7,8 T R$	7,3 T R$
Giá vốn hàng bán	-7,1 T R$	-6,3 T R$	-7,2 T R$	-7,2 T R$	-5,6 T R$	-4,9 T R$
Lợi nhuận gộp	3,4 T R$	3,3 T R$	3,6 T R$	2,9 T R$	2,2 T R$	2,4 T R$
EBITDA	1,1 T R$	1,2 T R$	1,4 T R$	900,4 Tr R$	683,9 Tr R$	974,3 Tr R$
EBIT	691,2 Tr R$	829,3 Tr R$	1,1 T R$	583,2 Tr R$	397 Tr R$	714,6 Tr R$
Kết quả tài chính	17 Tr R$	-6,2 Tr R$	-132,6 Tr R$	-231,5 Tr R$	-19,8 Tr R$	81,1 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	708,3 Tr R$	823,2 Tr R$	936 Tr R$	351,7 Tr R$	377,2 Tr R$	795,6 Tr R$
Thuế thu nhập	-48,5 Tr R$	-177,2 Tr R$	-47,4 Tr R$	130,1 Tr R$	127,8 Tr R$	-31,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng	659,8 Tr R$	645,9 Tr R$	888,7 Tr R$	481,8 Tr R$	505 Tr R$	763,8 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

MDIA3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
MDIA3Ind Com De Alimentos	8,56	0,65	5,83%	7,65%	5,6 T R$
ABEV3AMBEV S.A.	14,64	2,69	5,51%	18,40%	237,8 T R$
MBRF3MBRF3	63,49	2,03	0,00%	3,20%	23,2 T R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.	-1,32	0,62	0,00%	-47,14%	9,3 T R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.	13,82	2,68	12,66%	19,37%	8,3 T R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.	9,99	1,93	17,03%	19,37%	8,4 T R$

MDIA3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	22/10/2026	30/10/2026	0,03 R$
Cổ tức	19/11/2026	30/11/2026	0,03 R$
Cổ tức	18/12/2026	30/12/2026	0,03 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

2,34%2017
0,91%2018
1,07%2019
0,74%2020
2,58%2021
5,43%2022
0,67%2023
3,29%2024
5,45%2025
1,65%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	22/09/2026	30/09/2026	0,03 R$
Cổ tức	21/08/2026	30/08/2026	0,03 R$
Cổ tức	23/07/2026	31/07/2026	0,03 R$
Cổ tức	22/06/2026	30/06/2026	0,03 R$
Cổ tức	21/05/2026	29/05/2026	0,03 R$
Cổ tức	22/04/2026	30/04/2026	0,03 R$
Cổ tức	23/03/2026	31/03/2026	0,03 R$
Cổ tức	19/02/2026	27/02/2026	0,03 R$
Cổ tức	22/01/2026	30/01/2026	0,03 R$
Cổ tức	19/12/2025	30/12/2025	0,60 R$
Cổ tức	18/12/2025	30/12/2025	0,03 R$
Cổ tức	19/11/2025	28/11/2025	0,03 R$

Xem tất cả 59 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	23/10/2025	31/10/2025	0,03 R$
Cổ tức	22/09/2025	30/09/2025	0,10 R$
Cổ tức	22/09/2025	30/09/2025	0,03 R$
Cổ tức	21/08/2025	29/08/2025	0,03 R$
Cổ tức	23/07/2025	31/07/2025	0,03 R$
Cổ tức	20/06/2025	30/06/2025	0,03 R$
Cổ tức	22/05/2025	30/05/2025	0,03 R$
Cổ tức	22/04/2025	30/04/2025	0,03 R$
Cổ tức	18/03/2025	01/04/2025	0,28 R$
Cổ tức	21/03/2025	31/03/2025	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2024	30/12/2024	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/09/2024	30/09/2024	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/06/2024	28/06/2024	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2023	01/04/2024	0,42 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/03/2024	28/03/2024	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2023	28/12/2023	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2023	28/12/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/09/2023	29/09/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/06/2023	30/06/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/03/2023	31/03/2023	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2022	29/12/2022	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/09/2022	30/09/2022	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/06/2022	30/06/2022	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/03/2022	31/03/2022	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/02/2022	18/02/2022	1,75 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2021	30/12/2021	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/09/2021	30/09/2021	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/06/2021	30/06/2021	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2020	03/05/2021	0,46 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/04/2021	22/04/2021	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2019	30/04/2020	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2018	30/04/2019	0,41 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2017	27/04/2018	0,39 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/08/2017	31/08/2017	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2016	28/04/2017	1,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/08/2016	15/08/2016	0,50 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2015	25/04/2016	0,72 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/07/2015	14/08/2015	0,50 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2014	23/04/2015	1,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/12/2013	30/04/2014	1,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2012	30/04/2013	1,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2011	27/04/2012	0,77 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/04/2011	29/04/2011	0,77 R$
Cổ tức	05/04/2010	15/04/2010	0,67 R$
Cổ tức	24/04/2009	25/05/2009	0,28 R$
Cổ tức	29/04/2008	12/05/2008	0,27 R$
Cổ tức	25/04/2007	—	0,38 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	13/04/2017	3 đổi 1

Về Ind Com De Alimentos

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Alimentos Diversos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 19,18%
Cổ phiếu đã phát hành: 339 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 11,7 Tr R$
Niêm yết từ: 18/10/2006
CNPJ: 07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Cổ đông kiểm soát	63,32%	0,00%	63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESCổ đông kiểm soát	3,89%	0,00%	3,89%
Outros	31,72%	0,00%	31,72%
Ações Tesouraria	1,07%	0,00%	1,07%

Câu hỏi về MDIA3

Giá MDIA3 hôm nay là bao nhiêu?

MDIA3 đang ở mức 16,39 R$ (1,49% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

MDIA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

MDIA3 đã trả 1,31 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,45%.

Khi nào MDIA3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,03 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/10/2026.

P/E và P/B của MDIA3 là bao nhiêu?

MDIA3 đang giao dịch với P/E là 8,56 và P/B là 0,65.

MDIA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

MDIA3 sinh lời -39,66% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 22,00% và mức sụt giảm tối đa -40,92%.

MDIA3 thuộc ngành nào?

Ind Com De Alimentos hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Alimentos Diversos.