B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

6,75 R$+3,05% (0,20 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 6,53 R$ – 6,75 R$
Khối lượng trong ngày: 110,7 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 6,42 R$ – 11,15 R$

Theo dõi NATU3 trên Fuolio

Xem NATU3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

NATU3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 9,3 T R$

P/E: -1,32

P/B: 0,62

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,00%

Nợ ròng/EBITDA: 1,83

Lịch sử giá NATU3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của NATU3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-25,08%	-79,82%	-69,46%
Biến động (năm hóa)	36,36%	63,15%	54,69%
Mức sụt giảm tối đa	-35,34%	-89,73%	-89,73%
Số tháng tăng	4/12	16/36	30/60

Đầu tư vào NATU3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/06/2025 hôm nay sẽ có giá trị 195,33 R$.

Giá trị hôm nay với NATU3: 195,33 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -80,47%

Lợi nhuận mỗi năm: -72,89%

Với Ibovespa: 1.324,88 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của NATU3

Định giá

P/E
-1,32
P/B
0,62
EV/EBITDA
6,05
EV/EBIT
9,72
EV/Doanh thu
0,62
P/EBIT
6,79
P/S
0,43
P/OCF
-6,13
P/FCF
—
Earnings yield
10,28%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
-5,10 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
10,82 R$

Nợ vay

Nợ ròng
4 T R$
Nợ ròng/EBITDA
1,83
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,27
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,42
Hệ số thanh toán hiện hành
1,68
Hệ số thanh toán nhanh
1,41
Tỷ số tiền mặt
0,21

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
66,36%
Biên EBITDA
10,23%
Biên lợi nhuận hoạt động
6,37%
Biên lợi nhuận ròng
-33,04%
Vòng quay tài sản
0,62

Khả năng sinh lời

ROE
-47,14%
ROA
-20,34%
ROIC
7,17%
Payout
—

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
-5,81%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-9,90%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-400,29%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-14,50%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-376,56%

Giá hợp lý của NATU3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 6,75 R$.

Giá hợp lý theo Graham: —; Không áp dụng cho NATU3: công thức cần lợi nhuận và giá trị sổ sách dương.

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 13,56 R$; Cao hơn giá 100,87%

0,81 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của NATU3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	—	—	—	—	—	296,70
P/B	—	—	—	—	—	13,72
EV/EBITDA	—	—	—	—	—	20,81
Tỷ suất cổ tức	—	—	—	—	—	1,06%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	-6,42 R$	2,14 R$	-2,07 R$	0,83 R$	-0,47 R$	0,12 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	11,27 R$	16,67 R$	16,16 R$	20,69 R$	19,89 R$	2,69 R$
ROE	-56,98%	12,86%	-12,79%	4,01%	-2,37%	4,62%
ROIC	0,00%	-0,70%	-1,53%	3,17%	2,40%	8,01%
Biên lợi nhuận gộp	65,24%	63,81%	63,81%	65,11%	64,17%	72,08%
Biên EBITDA	7,79%	5,36%	5,87%	9,73%	9,50%	17,09%
Biên lợi nhuận ròng	-37,07%	11,12%	-7,87%	2,85%	-1,76%	1,08%
Nợ ròng/EBITDA	1,27	-1,16	3,56	1,72	1,56	2,13

Báo cáo tài chính của NATU3

Khoản mục	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Doanh thu thuần	24,1 T R$	26,7 T R$	36,3 T R$	40,2 T R$	36,9 T R$	14,4 T R$
Giá vốn hàng bán	-8,4 T R$	-9,7 T R$	-13,2 T R$	-14 T R$	-13,2 T R$	-4 T R$
Lợi nhuận gộp	15,7 T R$	17,1 T R$	23,2 T R$	26,2 T R$	23,7 T R$	10,4 T R$
EBITDA	1,9 T R$	1,4 T R$	2,1 T R$	3,9 T R$	3,5 T R$	2,5 T R$
EBIT	908,1 Tr R$	-154,8 Tr R$	-457,8 Tr R$	1,1 T R$	789,6 Tr R$	1,4 T R$
Kết quả tài chính	-692,8 Tr R$	-2,5 T R$	-1,9 T R$	-1 T R$	-1 T R$	-1 T R$
Lợi nhuận trước thuế	215,3 Tr R$	-2,7 T R$	-2,4 T R$	91,3 Tr R$	-245,8 Tr R$	304,6 Tr R$
Thuế thu nhập	-957,4 Tr R$	86,4 Tr R$	-119,6 Tr R$	1 T R$	-274,7 Tr R$	-149,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	-8,9 T R$	3 T R$	-2,9 T R$	1,1 T R$	-650,2 Tr R$	155,5 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

NATU3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
NATU3Natura Cosmeticos	-1,32	0,62	0,00%	-47,14%	9,3 T R$
ABEV3AMBEV S.A.	14,64	2,69	5,51%	18,40%	237,8 T R$
MBRF3MBRF3	63,49	2,03	0,00%	3,20%	23,2 T R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.	13,82	2,68	12,66%	19,37%	8,3 T R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.	9,99	1,93	17,03%	19,37%	8,4 T R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	8,64	0,66	5,78%	7,65%	5,6 T R$

NATU3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,83%2017
1,10%2018
1,06%2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/04/2024	03/12/2024	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/12/2024	02/12/2024	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/04/2024	31/07/2024	0,03 R$
Cổ tức	10/04/2024	30/04/2024	1,30 R$
Cổ tức	19/03/2024	19/04/2024	0,71 R$
Cổ tức	18/03/2024	18/04/2024	0,71 R$
Cổ tức	14/03/2024	31/03/2024	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/03/2024	31/03/2024	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2023	31/01/2024	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2023	31/12/2023	0,69 R$
Cổ tức	20/04/2022	20/04/2022	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/12/2020	10/02/2021	0,14 R$

Xem tất cả 43 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/11/2019	26/02/2020	0,13 R$
Cổ tức	26/02/2019	18/04/2019	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/01/2019	26/02/2019	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/03/2018	11/05/2018	0,02 R$
Cổ tức	19/03/2018	11/05/2018	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2017	16/02/2018	0,18 R$
Cổ tức	22/02/2017	20/04/2017	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/02/2017	20/04/2017	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2016	10/02/2017	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/02/2016	20/04/2016	0,04 R$
Cổ tức	24/02/2016	20/04/2016	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/07/2015	13/08/2015	0,07 R$
Cổ tức	29/07/2015	13/08/2015	0,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/02/2015	17/04/2015	0,05 R$
Cổ tức	18/02/2015	17/04/2015	1,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/07/2014	14/08/2014	0,06 R$
Cổ tức	30/07/2014	14/08/2014	0,54 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/02/2014	16/04/2014	0,05 R$
Cổ tức	19/02/2014	16/04/2014	1,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/07/2013	15/08/2013	0,06 R$
Cổ tức	31/07/2013	15/08/2013	0,78 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/02/2013	17/04/2013	0,05 R$
Cổ tức	15/02/2013	17/04/2013	1,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/07/2012	15/08/2012	0,09 R$
Cổ tức	31/07/2012	15/08/2012	0,76 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/02/2012	18/04/2012	0,06 R$
Cổ tức	24/02/2012	18/04/2012	1,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/07/2011	12/08/2011	0,09 R$
Cổ tức	26/07/2011	12/08/2011	0,68 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/03/2011	14/04/2011	0,06 R$
Cổ tức	01/03/2011	14/04/2011	0,94 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	17/09/2019	100,00% bằng cổ phiếu
Chia tách	30/03/2006	5 đổi 1

Về Natura Cosmeticos

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Produtos de Uso Pessoal
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 52,91%
Cổ phiếu đã phát hành: 1,37 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 61,8 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,21%
Niêm yết từ: 26/05/2004
CNPJ: 71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.	8,84%	0,00%	8,84%
ADVENT INTERNATIONAL	8,00%	0,00%	8,00%
Pzena Investment Management, Llc	5,37%	0,00%	5,37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,11%	0,00%	5,11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED	5,06%	0,00%	5,06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRACổ đông kiểm soát	4,84%	0,00%	4,84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRACổ đông kiểm soát	4,83%	0,00%	4,83%
GUILHERME PEIRÃO LEALCổ đông kiểm soát	4,21%	0,00%	4,21%
FELIPE PEDROSO LEALCổ đông kiểm soát	3,30%	0,00%	3,30%
RICARDO PEDROSO LEALCổ đông kiểm soát	3,30%	0,00%	3,30%
FABRICIUS PINOTTICổ đông kiểm soát	1,84%	0,00%	1,84%
VINICIUS PINOTTICổ đông kiểm soát	1,84%	0,00%	1,84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSCổ đông kiểm soát	1,77%	0,00%	1,77%
FIA Veredas - Investimento no ExteriorCổ đông kiểm soát	1,64%	0,00%	1,64%
ADRIANA RAUCI SEABRACổ đông kiểm soát	1,21%	0,00%	1,21%
ESTELA RIOS SEABRACổ đông kiểm soát	1,21%	0,00%	1,21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRACổ đông kiểm soát	1,21%	0,00%	1,21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRACổ đông kiểm soát	1,21%	0,00%	1,21%
GUSTAVO FARAH OLIVACổ đông kiểm soát	1,01%	0,00%	1,01%
MATHEUS FARAH LEALCổ đông kiểm soát	1,01%	0,00%	1,01%
THOMAS FARAH DE GODOYCổ đông kiểm soát	1,01%	0,00%	1,01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSCổ đông kiểm soát	0,86%	0,00%	0,86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSCổ đông kiểm soát	0,86%	0,00%	0,86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no ExteriorCổ đông kiểm soát	0,38%	0,00%	0,38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACổ đông kiểm soát	0,36%	0,00%	0,36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSCổ đông kiểm soát	0,32%	0,00%	0,32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSCổ đông kiểm soát	0,32%	0,00%	0,32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSCổ đông kiểm soát	0,20%	0,00%	0,20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no ExteriorCổ đông kiểm soát	0,10%	0,00%	0,10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDACổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	28,72%	0,00%	28,72%
Ações Tesouraria	0,09%	0,00%	0,09%

Câu hỏi về NATU3

Giá NATU3 hôm nay là bao nhiêu?

NATU3 đang ở mức 6,75 R$ (3,05% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

NATU3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

NATU3 đã trả 0,00 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 0,00%.

P/E và P/B của NATU3 là bao nhiêu?

NATU3 đang giao dịch với P/E là -1,32 và P/B là 0,62.

NATU3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

NATU3 sinh lời -25,08% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 36,36% và mức sụt giảm tối đa -35,34%.

NATU3 thuộc ngành nào?

Natura Cosmeticos hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Produtos de Uso Pessoal.