B3 · BRL
NUTR3
Nutriplant Industria E Comercio S.A.
- Biên độ trong ngày
- 2,28 R$ – 2,57 R$
- Khối lượng trong ngày
- 16,2 N R$
- Biên độ 52 tuần
- 1,98 R$ – 3,20 R$
Theo dõi NUTR3 trên Fuolio
Xem NUTR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíNUTR3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 34 Tr R$
- P/E
- 4,36
- P/B
- 0,67
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 0,00%
- Nợ ròng/EBITDA
- 1,35
NUTR3 đang giao dịch ở mức 4,36 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá NUTR3
Rủi ro và lợi nhuận của NUTR3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | -25,33% | -42,56% | -11,46% |
| Biến động (năm hóa) | 24,38% | 31,17% | 41,67% |
| Mức sụt giảm tối đa | -31,97% | -60,55% | -60,55% |
| Số tháng tăng | 4/12 | 13/36 | 17/60 |
Đầu tư vào NUTR3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 885,38 R$.
- Giá trị hôm nay với NUTR3
- 885,38 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -11,46%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -2,41%
- Với Ibovespa
- 1.657,66 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của NUTR3
Định giá
- P/E4,36
- P/B0,67
- EV/EBITDA4,13
- EV/EBIT4,47
- EV/Doanh thu0,28
- P/EBIT3,00
- P/S0,19
- P/OCF-6,02
- P/FCF-4,86
- Earnings yield22,38%
- Hệ số PEG0,11
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,59 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu3,86 R$
Nợ vay
- Nợ ròng16,6 Tr R$
- Nợ ròng/EBITDA1,35
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu0,33
- Nợ/Vốn chủ sở hữu0,36
- Hệ số thanh toán hiện hành1,62
- Hệ số thanh toán nhanh1,02
- Tỷ số tiền mặt0,04
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp18,98%
- Biên EBITDA6,90%
- Biên lợi nhuận hoạt động6,37%
- Biên lợi nhuận ròng4,39%
- Vòng quay tài sản1,46
Khả năng sinh lời
- ROE15,30%
- ROA6,42%
- ROIC16,74%
- Payout0,00%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)12,01%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)15,55%
- Tăng trưởng doanh thu (năm)7,92%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-47,59%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)-22,66%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)37,38%
Giá hợp lý của NUTR3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 2,57 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 7,15 R$
- Cao hơn giá 178,38%
√(22,50 × 0,59 R$ × 3,86 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- —
- Không áp dụng cho NUTR3: không chi trả cổ tức trong năm năm qua.
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của NUTR3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6,47 | 5,05 | 15,75 | 445,78 | 4,84 | 8,24 | 0,17 | -1,41 |
| P/B | 0,69 | 1,15 | 1,58 | 118,34 | 1,41 | 1,74 | 0,45 | -0,18 |
| EV/EBITDA | 6,16 | 3,19 | 5,50 | 214,43 | 3,51 | 5,97 | 12,35 | 3,74 |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,41 R$ | 0,78 R$ | 0,26 R$ | 0,63 R$ | 52,30 R$ | 26,82 R$ | 269,31 R$ | -21,25 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 3,82 R$ | 3,41 R$ | 2,63 R$ | 2,37 R$ | 179,41 R$ | 127,11 R$ | 100,29 R$ | -169,03 R$ |
| ROE | 10,66% | 22,76% | 10,05% | 26,55% | 29,15% | 21,10% | 268,54% | 12,57% |
| ROIC | 0,00% | 25,31% | 19,15% | 30,35% | 26,28% | 18,74% | 2,72% | — |
| Biên lợi nhuận gộp | 13,83% | 18,20% | 16,41% | 16,63% | 15,98% | 19,50% | 17,42% | 18,20% |
| Biên EBITDA | 4,03% | 9,56% | 5,94% | 9,92% | 9,65% | 7,84% | 2,18% | 6,94% |
| Biên lợi nhuận ròng | 2,49% | 5,13% | 1,96% | 4,76% | 5,21% | 4,56% | 54,33% | -5,33% |
| Nợ ròng/EBITDA | 2,16 | 0,47 | 0,30 | 0,51 | 0,90 | 1,17 | 8,19 | 2,66 |
Báo cáo tài chính của NUTR3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 216,1 Tr R$ | 200,3 Tr R$ | 179,1 Tr R$ | 174,8 Tr R$ | 128,4 Tr R$ | 75,2 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -186,2 Tr R$ | -163,8 Tr R$ | -149,7 Tr R$ | -145,7 Tr R$ | -107,9 Tr R$ | -60,5 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 29,9 Tr R$ | 36,4 Tr R$ | 29,4 Tr R$ | 29,1 Tr R$ | 20,5 Tr R$ | 14,7 Tr R$ |
| EBITDA | 8,7 Tr R$ | 19,1 Tr R$ | 10,6 Tr R$ | 17,3 Tr R$ | 12,4 Tr R$ | 5,9 Tr R$ |
| EBIT | 7,8 Tr R$ | 18,3 Tr R$ | 9,8 Tr R$ | 16,8 Tr R$ | 11,9 Tr R$ | 5,4 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -9,7 Tr R$ | -4,6 Tr R$ | -5,1 Tr R$ | -5,3 Tr R$ | -3 Tr R$ | -1,1 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | -1,8 Tr R$ | 13,7 Tr R$ | 4,7 Tr R$ | 11,4 Tr R$ | 8,9 Tr R$ | 4,3 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | 7,2 Tr R$ | -3,4 Tr R$ | -1,2 Tr R$ | -3,1 Tr R$ | -2,2 Tr R$ | -830 N R$ |
| Lợi nhuận ròng | 5,4 Tr R$ | 10,3 Tr R$ | 3,5 Tr R$ | 8,3 Tr R$ | 6,7 Tr R$ | 3,4 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
NUTR3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTR3Nutriplant Industria E Comercio | 4,36 | 0,67 | 0,00% | 15,30% | 34 Tr R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | 55,9 T R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | 8,4 T R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,47 | 0,81 | 1,21% | 9,51% | 5,9 T R$ |
NUTR3 có trả cổ tức không?
NUTR3 chưa có lịch sử chi trả cổ tức.
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Chia tách | 28/04/2023 | 100 đổi 1 |
| Gộp cổ phiếu | 20/08/2015 | 1 đổi 100 |
Về Nutriplant Industria E Comercio
- Ngành
- Materiais Básicos
- Phân khúc
- Fertilizantes e Defensivos
- Phân khúc niêm yết
- Truyền thống
- Tag along
- 80,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 24,94%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 13,24 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 8,2 N R$
- Niêm yết từ
- 03/02/2014
- CNPJ
- 51.128.999/0001-90
Nutriplant Indústria e Comércio S.A. é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas, listada na B3 sob o ticker NUTR3. A companhia atua no segmento de materiais básicos, fornecendo insumos essenciais para o agronegócio brasileiro, incluindo fertilizantes minerais, fertilizantes organominerais e defensivos fitossanitários. Nutriplant opera unidades de produção e distribuição estrategicamente localizadas para atender aos principais polos agrícolas do Brasil, servindo produtores de grãos, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade agrícola e a sustentabilidade das operações. Com presença consolidada no mercado de insumos agrícolas, Nutriplant é um fornecedor importante para a cadeia de suprimentos do agronegócio brasileiro.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| Tripto Participações LtdaCổ đông kiểm soát | 73,77% | 0,00% | 73,77% |
| TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA | 9,86% | 0,00% | 9,86% |
| ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 5,54% | 0,00% | 5,54% |
| EMILIO PANSACổ đông kiểm soát | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| EDUARDO LESSA PANSACổ đông kiểm soát | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RICARDO LESSA PANSACổ đông kiểm soát | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 9,54% | 0,00% | 9,54% |
| Ações Tesouraria | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Câu hỏi về NUTR3
Giá NUTR3 hôm nay là bao nhiêu?
NUTR3 đang ở mức 2,57 R$ (4,47% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.
P/E và P/B của NUTR3 là bao nhiêu?
NUTR3 đang giao dịch với P/E là 4,36 và P/B là 0,67.
NUTR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
NUTR3 sinh lời -25,33% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 24,38% và mức sụt giảm tối đa -31,97%.
NUTR3 thuộc ngành nào?
Nutriplant Industria E Comercio hoạt động trong ngành Materiais Básicos, phân khúc Fertilizantes e Defensivos.