B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Biên độ trong ngày
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Khối lượng trong ngày
- 113,4 Tr R$
- Biên độ 52 tuần
- 13,10 R$ – 21,23 R$
Theo dõi ORVR3 trên Fuolio
Xem ORVR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíORVR3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 9,5 T R$
- P/E
- 189,64
- P/B
- 1,96
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 0,00%
- Nợ ròng/EBITDA
- 10,96
ORVR3 đang giao dịch ở mức 189,64 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá ORVR3
Rủi ro và lợi nhuận của ORVR3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Biến động (năm hóa) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Mức sụt giảm tối đa | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Số tháng tăng | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Đầu tư vào ORVR3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.796,44 R$.
- Giá trị hôm nay với ORVR3
- 2.796,44 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- +179,64%
- Lợi nhuận mỗi năm
- +22,84%
- Với Ibovespa
- 1.797,34 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của ORVR3
Định giá
- P/E189,64
- P/B1,96
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Doanh thu10,36
- P/EBIT27,44
- P/S6,36
- P/OCF-24,35
- P/FCF81,36
- Earnings yield2,24%
- Hệ số PEG13,53
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,09 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu8,83 R$
Nợ vay
- Nợ ròng6 T R$
- Nợ ròng/EBITDA10,96
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu1,14
- Nợ/Vốn chủ sở hữu1,43
- Hệ số thanh toán hiện hành2,38
- Hệ số thanh toán nhanh2,38
- Tỷ số tiền mặt1,31
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp39,07%
- Biên EBITDA36,46%
- Biên lợi nhuận hoạt động23,20%
- Biên lợi nhuận ròng5,32%
- Vòng quay tài sản0,13
Khả năng sinh lời
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)31,52%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)—
- Tăng trưởng doanh thu (năm)16,26%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-1,24%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)52,32%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)14,03%
Giá hợp lý của ORVR3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 17,35 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 4,26 R$
- Thấp hơn giá 75,42%
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- —
- Không áp dụng cho ORVR3: không chi trả cổ tức trong năm năm qua.
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của ORVR3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/B | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Biên lợi nhuận gộp | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Biên EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Biên lợi nhuận ròng | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Nợ ròng/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Báo cáo tài chính của ORVR3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,1 T R$ | 903,5 Tr R$ | 776,3 Tr R$ | 626,2 Tr R$ | 435,5 Tr R$ | 392 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -565,1 Tr R$ | -489,9 Tr R$ | -528,6 Tr R$ | -438,3 Tr R$ | -256,6 Tr R$ | -245,2 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 485,3 Tr R$ | 413,5 Tr R$ | 247,7 Tr R$ | 187,9 Tr R$ | 178,9 Tr R$ | 146,8 Tr R$ |
| EBITDA | 491,1 Tr R$ | 429,1 Tr R$ | 357,2 Tr R$ | 198 Tr R$ | 133,1 Tr R$ | 153,3 Tr R$ |
| EBIT | 310 Tr R$ | 273,1 Tr R$ | 189,7 Tr R$ | 57,5 Tr R$ | 79,7 Tr R$ | 103,3 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -213,1 Tr R$ | -170,8 Tr R$ | -118,8 Tr R$ | -154,4 Tr R$ | -99,2 Tr R$ | -55,9 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 96,9 Tr R$ | 102,3 Tr R$ | 70,9 Tr R$ | -96,9 Tr R$ | -19,5 Tr R$ | 47,4 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | -22,9 Tr R$ | -27,9 Tr R$ | -20,7 Tr R$ | -46,6 Tr R$ | -36 Tr R$ | -23,8 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 60,1 Tr R$ | 60,9 Tr R$ | 40,1 Tr R$ | -149 Tr R$ | -62 Tr R$ | 3,5 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
ORVR3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,64 | 1,96 | 0,00% | 1,04% | 9,5 T R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 T R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 T R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 T R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 T R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 T R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 T R$ |
ORVR3 có trả cổ tức không?
ORVR3 chưa có lịch sử chi trả cổ tức.
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Chia tách | 10/08/2026 | 4 đổi 1 |
Về Orizon Valorizacao De Residuos
- Ngành
- Saneamento
- Phân khúc
- Água e Saneamento
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 40,15%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 549,3 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 30,7 Tr R$
- Niêm yết từ
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORCổ đông kiểm soát | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Cổ đông kiểm soát | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYCổ đông kiểm soát | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORICổ đông kiểm soát | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCổ đông kiểm soát | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCổ đông kiểm soát | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOCổ đông kiểm soát | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCổ đông kiểm soát | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASCổ đông kiểm soát | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDCổ đông kiểm soát | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Cổ đông kiểm soát | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Câu hỏi về ORVR3
Giá ORVR3 hôm nay là bao nhiêu?
ORVR3 đang ở mức 17,35 R$ (5,41% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.
P/E và P/B của ORVR3 là bao nhiêu?
ORVR3 đang giao dịch với P/E là 189,64 và P/B là 1,96.
ORVR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
ORVR3 sinh lời 25,28% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 27,84% và mức sụt giảm tối đa -18,72%.
ORVR3 thuộc ngành nào?
Orizon Valorizacao De Residuos hoạt động trong ngành Saneamento, phân khúc Água e Saneamento.