B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- Biên độ trong ngày
- 1,56 R$ – 1,60 R$
- Khối lượng trong ngày
- 18,1 N R$
- Biên độ 52 tuần
- 0,95 R$ – 2,09 R$
Theo dõi PDTC3 trên Fuolio
Xem PDTC3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíPDTC3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 124 Tr R$
- P/E
- 6,86
- P/B
- 0,88
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 0,00%
- Nợ ròng/EBITDA
- 4,12
PDTC3 đang giao dịch ở mức 6,86 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá PDTC3
Rủi ro và lợi nhuận của PDTC3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +61,39% | -34,51% | -75,10% |
| Biến động (năm hóa) | 57,32% | 56,49% | 56,07% |
| Mức sụt giảm tối đa | -19,10% | -72,52% | -85,77% |
| Số tháng tăng | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
Đầu tư vào PDTC3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 249,02 R$.
- Giá trị hôm nay với PDTC3
- 249,02 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -75,10%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -24,28%
- Với Ibovespa
- 1.657,66 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của PDTC3
Định giá
- P/E6,86
- P/B0,88
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT9,31
- EV/Doanh thu1,23
- P/EBIT3,36
- P/S0,44
- P/OCF2,90
- P/FCF5,66
- Earnings yield10,74%
- Hệ số PEG0,03
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,23 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu1,77 R$
Nợ vay
- Nợ ròng219,3 Tr R$
- Nợ ròng/EBITDA4,12
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu1,56
- Nợ/Vốn chủ sở hữu1,99
- Hệ số thanh toán hiện hành3,01
- Hệ số thanh toán nhanh2,24
- Tỷ số tiền mặt0,52
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp37,41%
- Biên EBITDA19,09%
- Biên lợi nhuận hoạt động13,21%
- Biên lợi nhuận ròng6,49%
- Vòng quay tài sản0,44
Khả năng sinh lời
- ROE12,83%
- ROA2,83%
- ROIC9,98%
- Payout0,00%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)-1,52%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)-13,95%
- Tăng trưởng doanh thu (năm)-2,31%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)125,15%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)-12,05%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)202,05%
Giá hợp lý của PDTC3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 1,56 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 3,01 R$
- Cao hơn giá 92,92%
√(22,50 × 0,23 R$ × 1,77 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- 0,39 R$
- Thấp hơn giá 75,31%
0,02 R$ (bình quân 2 năm) ÷ 6%
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của PDTC3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14,75 | -3,60 | 15,93 | 24,61 | 10,82 | 29,72 | 46,88 | 8,58 |
| P/B | 0,77 | 0,82 | 1,61 | 1,77 | 4,30 | 4,97 | 13,90 | 7,29 |
| EV/EBITDA | 7,03 | 16,96 | 5,65 | 7,76 | 8,54 | 22,94 | 64,64 | 9,73 |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% | 3,67% | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,09 R$ | -0,35 R$ | 0,19 R$ | 0,12 R$ | 0,65 R$ | 0,22 R$ | 0,07 R$ | 0,69 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 1,70 R$ | 1,53 R$ | 1,92 R$ | 1,73 R$ | 1,64 R$ | 1,31 R$ | 0,23 R$ | 0,81 R$ |
| ROE | 5,19% | -22,83% | 10,10% | 7,19% | 39,70% | 16,71% | 29,64% | 85,01% |
| ROIC | 6,53% | -1,83% | 13,44% | 10,83% | 24,93% | 10,76% | 25,90% | 98,69% |
| Biên lợi nhuận gộp | 35,84% | 31,81% | 35,61% | 31,96% | 35,67% | 36,43% | — | — |
| Biên EBITDA | 14,64% | 5,87% | 15,20% | 12,19% | 20,55% | 14,72% | — | — |
| Biên lợi nhuận ròng | 2,40% | -9,32% | 4,18% | 2,67% | 14,82% | 10,17% | — | — |
| Nợ ròng/EBITDA | 4,61 | 11,25 | 1,27 | 2,37 | 0,73 | 2,42 | -0,85 | -0,37 |
Báo cáo tài chính của PDTC3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 291,9 Tr R$ | 298,8 Tr R$ | 368,7 Tr R$ | 365,7 Tr R$ | 343,7 Tr R$ | 169,3 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -187,3 Tr R$ | -203,7 Tr R$ | -237,4 Tr R$ | -248,9 Tr R$ | -221,1 Tr R$ | -107,6 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 104,6 Tr R$ | 95 Tr R$ | 131,3 Tr R$ | 116,9 Tr R$ | 122,6 Tr R$ | 61,7 Tr R$ |
| EBITDA | 42,7 Tr R$ | 17,5 Tr R$ | 56 Tr R$ | 44,6 Tr R$ | 70,6 Tr R$ | 24,9 Tr R$ |
| EBIT | 23,1 Tr R$ | -5,8 Tr R$ | 30,2 Tr R$ | 27,2 Tr R$ | 55,3 Tr R$ | 17,8 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -15,7 Tr R$ | -21,6 Tr R$ | -14,7 Tr R$ | -17 Tr R$ | -8,9 Tr R$ | -356 N R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 7,4 Tr R$ | -27,4 Tr R$ | 15,5 Tr R$ | 10,1 Tr R$ | 46,4 Tr R$ | 17,4 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | -471 N R$ | -394 N R$ | -67 N R$ | -368 N R$ | -8,8 Tr R$ | -190 N R$ |
| Lợi nhuận ròng | 7 Tr R$ | -27,8 Tr R$ | 15,4 Tr R$ | 9,8 Tr R$ | 50,9 Tr R$ | 17,2 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
PDTC3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 6,86 | 0,88 | 0,00% | 12,83% | 124 Tr R$ |
| EMBJ3EMBJ3 | 30,94 | 4,02 | 1,17% | 13,01% | 72,1 T R$ |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5,09 | 0,48 | 2,68% | 9,38% | 1,5 T R$ |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42,82 | 0,89 | 0,04% | 2,08% | 1,1 T R$ |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43,44 | 0,90 | 0,04% | 2,08% | 1,1 T R$ |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42,66 | 0,34 | 4,79% | 0,80% | 531,8 Tr R$ |
PDTC3 có trả cổ tức không?
Tỷ suất cổ tức theo năm
- 3,67%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Cổ tức | 26/04/2024 | 25/06/2024 | 0,05 R$ |
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gộp cổ phiếu | 07/07/2015 | 1 đổi 10 |
Về Padtec Holding
- Ngành
- Tecnologia
- Phân khúc
- Programas e Serviços
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 44,73%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 79,47 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 101,2 N R$
- Niêm yết từ
- 08/06/2000
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesCổ đông kiểm soát | 54,20% | 0,00% | 54,20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22,76% | 0,00% | 22,76% |
| Outros | 23,04% | 0,00% | 23,04% |
Câu hỏi về PDTC3
Giá PDTC3 hôm nay là bao nhiêu?
PDTC3 đang ở mức 1,56 R$ (0,00% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.
PDTC3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?
PDTC3 đã trả 0,00 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 0,00%.
P/E và P/B của PDTC3 là bao nhiêu?
PDTC3 đang giao dịch với P/E là 6,86 và P/B là 0,88.
PDTC3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
PDTC3 sinh lời 61,39% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 57,32% và mức sụt giảm tối đa -19,10%.
PDTC3 thuộc ngành nào?
Padtec Holding hoạt động trong ngành Tecnologia, phân khúc Programas e Serviços.