B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 R$-0,40% (-0,03 R$)Cập nhật 01:16 1/10/26

Biên độ trong ngày: 7,22 R$ – 7,54 R$
Khối lượng trong ngày: 1,1 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 6,11 R$ – 9,70 R$

Theo dõi PFRM3 trên Fuolio

Xem PFRM3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

PFRM3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 917,5 Tr R$

P/E: 5,94

P/B: 0,64

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 8,70%

Nợ ròng/EBITDA: 1,85

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của PFRM3 là 8,70%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,95%.

Lịch sử giá PFRM3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của PFRM3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-2,82%	+130,16%	+72,31%
Biến động (năm hóa)	24,44%	46,78%	41,44%
Mức sụt giảm tối đa	-25,93%	-25,93%	-43,23%
Số tháng tăng	5/12	19/36	28/60

Đầu tư vào PFRM3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.723,08 R$.

Giá trị hôm nay với PFRM3: 1.723,08 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +72,31%

Lợi nhuận mỗi năm: +11,50%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của PFRM3

Định giá

P/E
5,94
P/B
0,64
EV/EBITDA
3,22
EV/EBIT
4,73
EV/Doanh thu
0,17
P/EBIT
2,00
P/S
0,07
P/OCF
1,60
P/FCF
2,39
Earnings yield
21,16%
Hệ số PEG
0,19
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,25 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
11,65 R$

Nợ vay

Nợ ròng
1,2 T R$
Nợ ròng/EBITDA
1,85
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,74
Nợ/Vốn chủ sở hữu
1,03
Hệ số thanh toán hiện hành
1,37
Hệ số thanh toán nhanh
0,86
Tỷ số tiền mặt
0,12

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
15,14%
Biên EBITDA
5,38%
Biên lợi nhuận hoạt động
3,67%
Biên lợi nhuận ròng
1,29%
Vòng quay tài sản
1,56

Khả năng sinh lời

ROE
10,71%
ROA
2,02%
ROIC
13,52%
Payout
51,62%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
16,22%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
9,40%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
12,77%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
3,77%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
13,20%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
30,95%

Giá hợp lý của PFRM3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 7,41 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 18,09 R$; Cao hơn giá 144,14%

√(22,50 × 1,25 R$ × 11,65 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 5,77 R$; Thấp hơn giá 22,14%

0,35 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của PFRM3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,51	7,01	10,73	5,62	9,12	14,43	66,88	-49,99
P/B	0,69	0,51	0,49	0,30	0,48	0,53	0,80	0,48
EV/EBITDA	3,93	2,93	3,27	2,45	4,22	4,42	6,53	10,08
Tỷ suất cổ tức	6,70%	8,62%	4,74%	0,00%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,96 R$	0,93 R$	0,57 R$	0,65 R$	0,63 R$	0,42 R$	0,10 R$	-0,08 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	13,21 R$	12,81 R$	12,43 R$	12,20 R$	11,92 R$	11,59 R$	8,11 R$	8,25 R$
ROE	7,27%	7,23%	4,57%	5,35%	5,30%	3,65%	1,19%	-0,95%
ROIC	13,13%	13,35%	11,73%	12,20%	7,08%	7,25%	2,34%	1,24%
Biên lợi nhuận gộp	15,29%	15,00%	14,92%	14,66%	14,15%	13,93%	15,37%	15,94%
Biên EBITDA	4,80%	4,62%	4,73%	4,88%	4,00%	4,06%	3,96%	2,08%
Biên lợi nhuận ròng	1,04%	1,13%	0,81%	1,03%	1,22%	0,95%	0,25%	-0,23%
Nợ ròng/EBITDA	1,87	1,22	1,43	1,26	1,44	1,03	2,32	4,59

Báo cáo tài chính của PFRM3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	11,5 T R$	10,2 T R$	8,7 T R$	7,8 T R$	6,4 T R$	5,5 T R$
Giá vốn hàng bán	-9,7 T R$	-8,6 T R$	-7,4 T R$	-6,7 T R$	-5,5 T R$	-4,7 T R$
Lợi nhuận gộp	1,8 T R$	1,5 T R$	1,3 T R$	1,1 T R$	907,6 Tr R$	763,6 Tr R$
EBITDA	550,1 Tr R$	469,2 Tr R$	409,7 Tr R$	381,2 Tr R$	256,6 Tr R$	222,6 Tr R$
EBIT	350 Tr R$	299,7 Tr R$	261,1 Tr R$	242,9 Tr R$	130,7 Tr R$	120,6 Tr R$
Kết quả tài chính	-232,5 Tr R$	-171,8 Tr R$	-179,5 Tr R$	-164 Tr R$	-82 Tr R$	-87,5 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	117,5 Tr R$	127,9 Tr R$	81,6 Tr R$	79 Tr R$	48,7 Tr R$	33,1 Tr R$
Thuế thu nhập	8,6 Tr R$	-5 Tr R$	-3,7 Tr R$	6,1 Tr R$	30,4 Tr R$	28,6 Tr R$
Lợi nhuận ròng	118,9 Tr R$	114,6 Tr R$	70,4 Tr R$	80,9 Tr R$	78,2 Tr R$	52,3 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

PFRM3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos	5,94	0,64	8,70%	10,71%	917,5 Tr R$
BEEF3MINERVA S.A.	8,60	2,50	4,97%	29,04%	3,9 T R$
RIAA3RIAA3	2,35	0,67	45,40%	28,35%	3,6 T R$
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.	7,37	0,71	12,38%	9,63%	590,4 Tr R$
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.	7,74	0,75	10,71%	9,63%	590,4 Tr R$
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	14,08	0,33	0,00%	2,35%	306,1 Tr R$

PFRM3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
4,70%2021
0,00%2022
4,74%2023
8,62%2024
6,70%2025
4,29%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	30/12/2025	15/01/2026	0,32 R$
Cổ tức	28/11/2025	23/12/2025	0,16 R$
Cổ tức	31/10/2025	25/11/2025	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2024	15/01/2025	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/11/2024	12/12/2024	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/11/2024	26/11/2024	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2023	10/01/2024	0,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/11/2023	12/12/2023	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2022	13/01/2023	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/11/2021	01/12/2021	0,27 R$
Cổ tức	30/04/2014	14/05/2014	0,13 R$
Cổ tức	30/04/2014	13/05/2014	0,14 R$

Xem tất cả 19 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	29/04/2013	10/05/2013	0,20 R$
Cổ tức	29/04/2011	12/05/2011	0,13 R$
Cổ tức	30/04/2010	12/05/2010	0,26 R$
Cổ tức	13/04/2009	27/04/2009	0,11 R$
Cổ tức	03/04/2008	14/04/2008	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2007	14/04/2008	0,14 R$
Cổ tức	23/04/2012	—	0,14 R$

Về Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Ngành: Consumo Não Cíclico
Phân khúc: Medicamentos e Outros Produtos
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 32,50%
Cổ phiếu đã phát hành: 123,81 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 882,2 N R$
Niêm yết từ: 26/10/2006
CNPJ: 45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
BPL Brazil Holding Company	38,18%	0,00%	38,18%
BMK Participações S.A.Cổ đông kiểm soát	25,57%	0,00%	25,57%
LIS Capital Gestora Ltda	9,13%	0,00%	9,13%
MANOEL BIRMARCKER	1,18%	0,00%	1,18%
SAMMY BIRMARCKER	1,11%	0,00%	1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER	0,08%	0,00%	0,08%
DEBORAH UDERMAN	0,06%	0,00%	0,06%
Outros	23,73%	0,00%	23,73%
Ações Tesouraria	0,97%	0,00%	0,97%

Câu hỏi về PFRM3

Giá PFRM3 hôm nay là bao nhiêu?

PFRM3 đang ở mức 7,41 R$ (-0,40% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

PFRM3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

PFRM3 đã trả 0,61 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 6,70%.

P/E và P/B của PFRM3 là bao nhiêu?

PFRM3 đang giao dịch với P/E là 5,94 và P/B là 0,64.

PFRM3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

PFRM3 sinh lời -2,82% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 24,44% và mức sụt giảm tối đa -25,93%.

PFRM3 thuộc ngành nào?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Medicamentos e Outros Produtos.