B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

16,65 R$+0,54% (0,09 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 16,56 R$ – 16,70 R$
Khối lượng trong ngày: 10 N R$
Biên độ 52 tuần: 16,56 R$ – 24,04 R$

Theo dõi WLMM3 trên Fuolio

Xem WLMM3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

WLMM3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 590,4 Tr R$

P/E: 7,74

P/B: 0,75

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 10,71%

Nợ ròng/EBITDA: 2,35

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của WLMM3 là 10,71%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,98%.

Lịch sử giá WLMM3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của WLMM3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-10,06%	-27,20%	-33,75%
Biến động (năm hóa)	27,57%	24,56%	27,14%
Mức sụt giảm tối đa	-26,94%	-32,76%	-42,82%
Số tháng tăng	5/12	15/36	26/60

Đầu tư vào WLMM3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 662,49 R$.

Giá trị hôm nay với WLMM3: 662,49 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -33,75%

Lợi nhuận mỗi năm: -7,94%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của WLMM3

Định giá

P/E
7,74
P/B
0,75
EV/EBITDA
5,83
EV/EBIT
6,15
EV/Doanh thu
0,34
P/EBIT
3,67
P/S
0,21
P/OCF
3,13
P/FCF
18,51
Earnings yield
16,27%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
2,15 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
22,34 R$

Nợ vay

Nợ ròng
399,7 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
2,35
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,49
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,61
Hệ số thanh toán hiện hành
2,13
Hệ số thanh toán nhanh
1,30
Tỷ số tiền mặt
0,23

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
13,64%
Biên EBITDA
5,90%
Biên lợi nhuận hoạt động
5,60%
Biên lợi nhuận ròng
2,69%
Vòng quay tài sản
1,80

Khả năng sinh lời

ROE
9,63%
ROA
4,85%
ROIC
9,59%
Payout
82,96%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
12,88%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-3,22%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-3,58%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-33,17%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-2,99%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-31,08%

Giá hợp lý của WLMM3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 16,65 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 32,87 R$; Cao hơn giá 97,44%

√(22,50 × 2,15 R$ × 22,34 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 19,09 R$; Cao hơn giá 14,66%

1,15 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của WLMM3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	8,59	6,99	7,10	6,67	11,71	14,73	9,49	11,33
P/B	0,96	1,17	1,16	1,26	2,28	1,73	1,12	0,47
EV/EBITDA	5,57	5,48	5,44	5,15	7,75	8,27	7,37	6,91
Tỷ suất cổ tức	6,87%	5,88%	4,81%	5,66%	1,68%	1,45%	1,46%	0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	2,37 R$	3,55 R$	3,15 R$	3,22 R$	2,90 R$	1,49 R$	1,37 R$	0,44 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	21,29 R$	21,24 R$	19,29 R$	17,09 R$	14,90 R$	12,69 R$	11,55 R$	10,67 R$
ROE	11,15%	16,73%	16,32%	18,85%	19,49%	11,77%	11,84%	4,14%
ROIC	11,68%	13,54%	14,91%	16,73%	25,41%	16,36%	12,32%	3,63%
Biên lợi nhuận gộp	12,76%	11,92%	12,32%	13,34%	12,94%	15,57%	12,71%	15,81%
Biên EBITDA	5,95%	6,95%	6,92%	7,95%	7,54%	8,21%	5,49%	2,91%
Biên lợi nhuận ròng	2,87%	4,14%	4,82%	5,94%	5,69%	5,49%	4,59%	2,14%
Nợ ròng/EBITDA	1,43	1,32	0,50	0,17	-1,09	-1,57	-0,57	-1,40

Báo cáo tài chính của WLMM3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	3 T R$	3,1 T R$	2,4 T R$	2 T R$	1,9 T R$	991,2 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-2,6 T R$	-2,8 T R$	-2,1 T R$	-1,7 T R$	-1,6 T R$	-836,9 Tr R$
Lợi nhuận gộp	384,3 Tr R$	372,4 Tr R$	293,2 Tr R$	263,3 Tr R$	240,5 Tr R$	154,3 Tr R$
EBITDA	179,2 Tr R$	217,1 Tr R$	164,7 Tr R$	157 Tr R$	140,1 Tr R$	81,4 Tr R$
EBIT	171,9 Tr R$	211,1 Tr R$	159,9 Tr R$	153 Tr R$	136,1 Tr R$	77,6 Tr R$
Kết quả tài chính	-44 Tr R$	-20,7 Tr R$	-3,3 Tr R$	12,4 Tr R$	9,1 Tr R$	-215 N R$
Lợi nhuận trước thuế	127,9 Tr R$	190,4 Tr R$	156,7 Tr R$	165,4 Tr R$	145,2 Tr R$	77,4 Tr R$
Thuế thu nhập	-38,3 Tr R$	-61,1 Tr R$	-42 Tr R$	-48,1 Tr R$	-39,4 Tr R$	-22,9 Tr R$
Lợi nhuận ròng	86,5 Tr R$	129,4 Tr R$	114,6 Tr R$	117,3 Tr R$	105,7 Tr R$	54,4 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

WLMM3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos	7,74	0,75	10,71%	9,63%	590,4 Tr R$
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.	7,35	0,71	12,42%	9,63%	590,4 Tr R$
BEEF3MINERVA S.A.	8,60	2,50	4,97%	29,04%	3,9 T R$
RIAA3RIAA3	2,35	0,67	45,40%	28,35%	3,6 T R$
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.	5,92	0,63	8,72%	10,71%	915 Tr R$
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	14,08	0,33	0,00%	2,35%	306,1 Tr R$

WLMM3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/10/2026	05/11/2026	0,26 R$
Cổ tức	26/12/2025	30/06/2027	0,31 R$
Cổ tức	26/12/2025	30/06/2028	0,31 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,00%2017
0,00%2018
1,46%2019
1,45%2020
1,68%2021
5,66%2022
4,81%2023
5,88%2024
6,87%2025
6,96%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/08/2026	31/08/2026	0,26 R$
Cổ tức	26/12/2025	30/06/2026	0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/06/2026	19/06/2026	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/01/2026	27/02/2026	0,33 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/09/2025	29/09/2025	0,33 R$
Cổ tức	29/04/2025	27/06/2025	0,30 R$
Cổ tức	29/04/2025	27/06/2025	0,57 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/02/2025	28/02/2025	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/11/2024	27/11/2024	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/08/2024	27/08/2024	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/07/2024	27/08/2024	0,20 R$
Cổ tức	29/04/2024	28/06/2024	0,63 R$

Xem tất cả 54 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2024	28/06/2024	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/02/2024	23/02/2024	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/11/2023	27/11/2023	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/08/2023	25/08/2023	0,21 R$
Cổ tức	28/04/2023	27/06/2023	0,25 R$
Cổ tức	28/04/2023	27/06/2023	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/01/2023	27/02/2023	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/10/2022	28/11/2022	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/07/2022	26/08/2022	0,09 R$
Cổ tức	23/06/2022	29/06/2022	0,27 R$
Cổ tức	29/04/2022	29/06/2022	0,28 R$
Cổ tức	29/04/2022	29/06/2022	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/04/2022	18/05/2022	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/01/2022	25/02/2022	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/10/2021	26/11/2021	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/07/2021	27/08/2021	0,08 R$
Cổ tức	30/04/2021	29/06/2021	0,34 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/04/2021	26/04/2021	0,08 R$
Cổ tức	30/04/2020	15/12/2020	0,32 R$
Cổ tức	30/04/2019	20/05/2019	0,11 R$
Cổ tức	30/04/2019	20/05/2019	0,08 R$
Cổ tức	17/09/2015	13/11/2015	4,72 R$
Cổ tức	17/12/2013	24/01/2014	1,82 R$
Cổ tức	30/04/2013	20/05/2013	1,75 R$
Cổ tức	30/04/2013	20/05/2013	0,20 R$
Cổ tức	16/02/2012	12/03/2012	2,02 R$
Cổ tức	29/04/2011	12/05/2011	0,16 R$
Cổ tức	07/10/2010	19/10/2010	1,61 R$
Cổ tức	30/04/2010	08/06/2010	0,82 R$
Cổ tức	30/04/2009	25/06/2009	0,39 R$
Cổ tức	27/01/2009	09/02/2009	2,27 R$
Cổ tức	21/01/2008	30/01/2008	0,65 R$
Cổ tức	18/12/2006	27/12/2006	0,72 R$
Cổ tức	29/04/2016	—	0,04 R$
Cổ tức	29/04/2016	—	0,04 R$
Cổ tức	30/04/2015	—	0,96 R$
Cổ tức	30/04/2015	—	0,67 R$
Cổ tức	30/04/2014	—	0,65 R$
Cổ tức	30/04/2014	—	0,33 R$
Cổ tức	16/11/2005	—	0,85 R$
Cổ tức	29/04/2005	—	1,12 R$
Cổ tức	20/12/2004	—	0,65 R$

Về Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Ngành: Consumo Cíclico
Phân khúc: Material de Transporte
Phân khúc niêm yết: Truyền thống
Tag along: 80,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 14,05%
Cổ phiếu đã phát hành: 16,57 Tr phổ thông · 19,84 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 4 N R$
Niêm yết từ: 07/01/1971
CNPJ: 33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Cổ đông kiểm soát	94,08%	73,56%	82,90%
Trígono Capital Ltda.	0,00%	5,02%	2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,20%	0,17%	0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,09%	0,00%	0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOCổ đông kiểm soát	0,08%	0,00%	0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,02%	0,02%	0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,00%	0,01%	0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESCổ đông kiểm soát	0,02%	0,00%	0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	0,02%	0,00%	0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTICổ đông kiểm soát	0,01%	0,00%	0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTICổ đông kiểm soát	0,01%	0,00%	0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTICổ đông kiểm soát	0,01%	0,00%	0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,01%	0,00%	0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTICổ đông kiểm soát	0,01%	0,00%	0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTICổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORCổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESCổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRACổ đông kiểm soát	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	5,46%	21,22%	14,05%

Câu hỏi về WLMM3

Giá WLMM3 hôm nay là bao nhiêu?

WLMM3 đang ở mức 16,65 R$ (0,54% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

WLMM3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

WLMM3 đã trả 1,40 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 6,87%.

Khi nào WLMM3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,26 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 05/11/2026.

P/E và P/B của WLMM3 là bao nhiêu?

WLMM3 đang giao dịch với P/E là 7,74 và P/B là 0,75.

WLMM3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

WLMM3 sinh lời -10,06% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 27,57% và mức sụt giảm tối đa -26,94%.

WLMM3 thuộc ngành nào?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos hoạt động trong ngành Consumo Cíclico, phân khúc Material de Transporte.