B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,19 R$+0,78% (0,04 R$)Cập nhật 17:05 1/10/26

Biên độ trong ngày: 5,12 R$ – 5,26 R$
Khối lượng trong ngày: 6 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 4,18 R$ – 7,02 R$

Theo dõi RAPT4 trên Fuolio

Xem RAPT4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

RAPT4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 2,2 T R$

P/E: -5,24

P/B: 0,60

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,00%

Nợ ròng/EBITDA: 3,50

Lịch sử giá RAPT4

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của RAPT4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-13,72%	-48,85%	-37,85%
Biến động (năm hóa)	35,24%	32,61%	32,45%
Mức sụt giảm tối đa	-32,98%	-64,03%	-64,03%
Số tháng tăng	6/12	13/36	23/60

Đầu tư vào RAPT4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 617,90 R$.

Giá trị hôm nay với RAPT4: 617,90 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -38,21%

Lợi nhuận mỗi năm: -9,18%

Với Ibovespa: 1.808,65 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của RAPT4

Định giá

P/E
-5,24
P/B
0,60
EV/EBITDA
5,01
EV/EBIT
7,69
EV/Doanh thu
0,56
P/EBIT
2,32
P/S
0,17
P/OCF
0,72
P/FCF
0,85
Earnings yield
13,00%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
-0,99 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
8,64 R$

Nợ vay

Nợ ròng
5,1 T R$
Nợ ròng/EBITDA
3,50
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,12
Nợ/Vốn chủ sở hữu
2,00
Hệ số thanh toán hiện hành
2,12
Hệ số thanh toán nhanh
1,49
Tỷ số tiền mặt
0,82

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
26,19%
Biên EBITDA
11,24%
Biên lợi nhuận hoạt động
7,32%
Biên lợi nhuận ròng
-1,03%
Vòng quay tài sản
0,70

Khả năng sinh lời

ROE
-11,45%
ROA
-0,72%
ROIC
0,00%
Payout
—

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
12,34%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
10,30%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-161,38%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
1,23%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-275,65%

Giá hợp lý của RAPT4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 5,19 R$.

Giá hợp lý theo Graham: —; Không áp dụng cho RAPT4: công thức cần lợi nhuận và giá trị sổ sách dương.

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 8,85 R$; Cao hơn giá 70,54%

0,53 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của RAPT4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	-7,88	7,98	11,04	5,73	5,35	8,37	18,71	21,10
P/B	0,42	0,72	1,08	0,71	1,14	2,09	2,13	1,57
EV/EBITDA	5,54	4,76	4,26	3,32	4,18	5,61	8,04	7,71
Tỷ suất cổ tức	4,53%	5,19%	4,00%	8,83%	6,01%	1,62%	0,76%	1,10%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	-0,72 R$	1,24 R$	1,16 R$	1,43 R$	2,02 R$	1,92 R$	0,72 R$	0,44 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	13,58 R$	13,69 R$	11,83 R$	11,60 R$	9,47 R$	7,70 R$	6,29 R$	5,91 R$
ROE	-5,28%	9,06%	9,80%	12,34%	21,31%	24,95%	11,38%	7,42%
ROIC	8,33%	9,75%	14,21%	15,47%	19,23%	18,20%	12,15%	9,85%
Biên lợi nhuận gộp	25,09%	26,72%	25,66%	23,54%	25,04%	25,18%	24,72%	23,75%
Biên EBITDA	10,31%	13,62%	14,42%	13,49%	14,65%	22,27%	13,47%	13,13%
Biên lợi nhuận ròng	-1,91%	3,43%	3,51%	4,23%	7,70%	12,39%	4,86%	3,56%
Nợ ròng/EBITDA	4,08	2,75	1,58	1,52	1,37	0,96	1,28	1,98

Báo cáo tài chính của RAPT4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	13,1 T R$	11,9 T R$	10,9 T R$	11,2 T R$	9,1 T R$	5,4 T R$
Giá vốn hàng bán	-9,8 T R$	-8,7 T R$	-8,1 T R$	-8,5 T R$	-6,8 T R$	-4 T R$
Lợi nhuận gộp	3,3 T R$	3,2 T R$	2,8 T R$	2,6 T R$	2,3 T R$	1,4 T R$
EBITDA	1,4 T R$	1,6 T R$	1,6 T R$	1,5 T R$	1,3 T R$	1,2 T R$
EBIT	856,4 Tr R$	1,3 T R$	1,3 T R$	1,3 T R$	1,1 T R$	1 T R$
Kết quả tài chính	-857,3 Tr R$	-268,7 Tr R$	-343,3 Tr R$	-370,3 Tr R$	-106,2 Tr R$	217,7 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	-940 N R$	1 T R$	941,2 Tr R$	882 Tr R$	994,3 Tr R$	1,2 T R$
Thuế thu nhập	-59,1 Tr R$	-319,7 Tr R$	-278 Tr R$	-216,2 Tr R$	-110,2 Tr R$	-390 Tr R$
Lợi nhuận ròng	-250,7 Tr R$	408,5 Tr R$	381,7 Tr R$	471,7 Tr R$	697,9 Tr R$	664,7 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

RAPT4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
RAPT4Randoncorp	-5,24	0,60	0,00%	-11,45%	2,2 T R$
WEGE3WEG S.A.	33,28	11,04	4,04%	33,16%	208,1 T R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.	21,68	2,52	2,74%	11,62%	6,3 T R$
DXCO3DEXCO S.A.	-149,59	0,78	0,00%	-0,52%	5,4 T R$
POMO4MARCOPOLO S.A.	3,98	1,13	23,63%	28,32%	5,1 T R$
POMO3MARCOPOLO S.A.	3,71	1,05	25,38%	28,32%	5,1 T R$
SHUL4SCHULZ S.A.	6,14	1,02	14,15%	16,58%	5,2 T R$

RAPT4 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,61%2017
1,10%2018
0,76%2019
1,62%2020
6,01%2021
8,83%2022
4,00%2023
5,19%2024
4,53%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	30/04/2025	13/05/2025	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2024	24/01/2025	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/07/2024	15/08/2024	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2023	24/01/2024	0,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/07/2023	15/08/2023	0,22 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2022	20/01/2023	0,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/07/2022	25/08/2022	0,21 R$
Cổ tức	19/04/2022	29/04/2022	0,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2021	20/01/2022	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/07/2021	19/08/2021	0,13 R$
Cổ tức	19/04/2021	30/04/2021	0,37 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2020	20/01/2021	0,15 R$

Xem tất cả 59 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/08/2020	26/08/2020	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2019	23/01/2020	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/07/2019	09/08/2019	0,10 R$
Cổ tức	15/08/2018	27/08/2018	0,06 R$
Cổ tức	03/05/2018	15/05/2018	0,05 R$
Cổ tức	13/07/2017	25/07/2017	0,04 R$
Cổ tức	15/04/2015	28/04/2015	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/12/2014	26/01/2015	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/06/2014	24/07/2014	0,10 R$
Cổ tức	14/04/2014	30/04/2014	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/12/2013	27/01/2014	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/06/2013	25/07/2013	0,13 R$
Cổ tức	05/04/2013	23/04/2013	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/06/2012	17/07/2012	0,06 R$
Cổ tức	29/03/2012	11/04/2012	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/12/2011	24/01/2012	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/06/2011	11/07/2011	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/12/2010	27/01/2011	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/06/2010	23/07/2010	0,11 R$
Cổ tức	08/04/2010	23/04/2010	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/12/2009	28/01/2010	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/06/2009	10/07/2009	0,10 R$
Cổ tức	08/04/2009	24/04/2009	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/11/2008	27/01/2009	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/06/2008	03/07/2008	0,12 R$
Cổ tức	17/04/2008	30/04/2008	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/12/2007	29/01/2008	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/06/2007	25/07/2007	0,10 R$
Cổ tức	13/04/2007	24/04/2007	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/12/2006	24/01/2007	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/06/2006	26/07/2006	0,09 R$
Cổ tức	20/04/2006	23/05/2006	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/12/2005	25/01/2006	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2005	22/07/2005	0,08 R$
Cổ tức	29/04/2005	18/05/2005	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/12/2004	26/01/2005	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/06/2004	15/07/2004	0,04 R$
Cổ tức	30/04/2004	14/05/2004	0,13 R$
Cổ tức	23/04/2003	09/05/2003	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/12/2002	22/01/2003	0,04 R$
Cổ tức	08/08/2001	22/08/2001	0,02 R$
Cổ tức	16/04/2001	26/04/2001	0,01 R$
Cổ tức	30/04/1999	25/05/1999	0,01 R$
Cổ tức	06/05/2019	—	0,09 R$
Cổ tức	18/04/2011	—	0,11 R$
Cổ tức	28/04/1998	—	0,03 R$
Cổ tức	15/04/1996	—	0,01 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	14/04/2014	25,00% bằng cổ phiếu
Chia tách	09/04/2010	3 đổi 2
Gộp cổ phiếu	30/04/2004	1 đổi 1000

Về Randoncorp

Phân khúc niêm yết: Cấp 1
Tag along: Theo điều lệ
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 56,54%
Cổ phiếu đã phát hành: 125,84 Tr phổ thông · 223,88 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 11,7 Tr R$
Niêm yết từ: 22/03/1993
CNPJ: 89.086.144/0001-16

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDACổ đông kiểm soát	83,05%	20,17%	42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1,25%	14,53%	9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil	7,54%	0,00%	2,71%
ALEXANDRE RANDONCổ đông kiểm soát	0,00%	0,25%	0,16%
DANIEL RAUL RANDONCổ đông kiểm soát	0,00%	0,11%	0,07%
DAVI COUTO FROTACổ đông kiểm soát	0,00%	0,04%	0,02%
DAVID ABRAMO RANDONCổ đông kiểm soát	0,00%	0,03%	0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSACổ đông kiểm soát	0,00%	0,03%	0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONCổ đông kiểm soát	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	8,16%	64,35%	44,13%
Ações Tesouraria	0,00%	0,46%	0,30%

Câu hỏi về RAPT4

Giá RAPT4 hôm nay là bao nhiêu?

RAPT4 đang ở mức 5,19 R$ (0,78% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

RAPT4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

RAPT4 đã trả 0,26 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,53%.

P/E và P/B của RAPT4 là bao nhiêu?

RAPT4 đang giao dịch với P/E là -5,24 và P/B là 0,60.

RAPT4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

RAPT4 sinh lời -13,72% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 35,24% và mức sụt giảm tối đa -32,98%.