B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

33,59 R$+1,76% (0,58 R$)Cập nhật 19:23 1/10/26

Biên độ trong ngày: 32,39 R$ – 33,73 R$
Khối lượng trong ngày: 53,5 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 31,13 R$ – 48,72 R$

Theo dõi SAPR11 trên Fuolio

Xem SAPR11 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

SAPR11 qua các con số

P/E: 7,43

P/B: 0,28

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 1,64%

Nợ ròng/EBITDA: 2,02

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của SAPR11 là 1,64%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 5,17%.

Lịch sử giá SAPR11

02/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của SAPR11

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-1,22%	+75,81%	+145,36%
Biến động (năm hóa)	26,65%	27,60%	24,05%
Mức sụt giảm tối đa	-29,43%	-29,43%	-29,43%
Số tháng tăng	4/12	19/36	34/60

Đầu tư vào SAPR11 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.296,73 R$.

Giá trị hôm nay với SAPR11: 2.296,73 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +129,67%

Lợi nhuận mỗi năm: +18,10%

Với Ibovespa: 1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của SAPR11

Định giá

P/E
7,43
P/B
0,28
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/Doanh thu
—
P/EBIT
—
P/S
—
P/OCF
—
P/FCF
—
Earnings yield
—
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
4,52 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
120,14 R$

Nợ vay

Nợ ròng
5,4 T R$
Nợ ròng/EBITDA
2,02
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,45
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,83
Hệ số thanh toán hiện hành
1,86
Hệ số thanh toán nhanh
1,83
Tỷ số tiền mặt
1,37

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
57,51%
Biên EBITDA
35,74%
Biên lợi nhuận hoạt động
26,88%
Biên lợi nhuận ròng
6,04%
Vòng quay tài sản
0,28

Khả năng sinh lời

ROE
3,76%
ROA
1,72%
ROIC
4,15%
Payout
12,22%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
8,99%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-15,14%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
5,22%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
34,57%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
7,80%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-79,88%

Giá hợp lý của SAPR11 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 33,59 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 110,52 R$; Cao hơn giá 229,03%

√(22,50 × 4,52 R$ × 120,14 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 22,20 R$; Thấp hơn giá 33,92%

1,33 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của SAPR11 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	29,20	27,18	29,34	7,90	8,18	13,23	47,60	34,71
P/B	4,92	3,88	4,53	1,03	1,23	1,90	8,33	5,42
EV/EBITDA	22,17	17,04	18,18	6,99	6,49	9,07	28,16	21,07
Tỷ suất cổ tức	3,86%	5,45%	4,96%	6,38%	5,19%	12,69%	12,52%	0,32%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,38 R$	1,02 R$	0,99 R$	2,29 R$	2,34 R$	1,98 R$	2,14 R$	1,77 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	8,17 R$	7,17 R$	6,45 R$	17,44 R$	15,54 R$	13,78 R$	12,26 R$	11,35 R$
ROE	16,84%	14,27%	15,43%	13,11%	15,05%	14,35%	17,49%	15,61%
ROIC	12,19%	9,34%	10,23%	8,75%	10,66%	10,16%	11,81%	11,25%
Biên lợi nhuận gộp	56,27%	57,79%	60,03%	57,99%	60,60%	59,97%	60,64%	59,64%
Biên EBITDA	41,13%	42,88%	44,93%	39,16%	43,68%	40,26%	41,75%	39,45%
Biên lợi nhuận ròng	28,86%	22,57%	23,89%	20,30%	22,63%	20,76%	22,87%	21,44%
Nợ ròng/EBITDA	1,68	2,74	2,58	2,90	2,25	2,24	2,08	2,20

Báo cáo tài chính của SAPR11

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	7,2 T R$	6,8 T R$	6,3 T R$	5,7 T R$	5,2 T R$	4,8 T R$
Giá vốn hàng bán	-3,2 T R$	-2,9 T R$	-2,5 T R$	-2,4 T R$	-2,1 T R$	-1,9 T R$
Lợi nhuận gộp	4,1 T R$	4 T R$	3,8 T R$	3,3 T R$	3,2 T R$	2,9 T R$
EBITDA	3 T R$	2,9 T R$	2,8 T R$	2,2 T R$	2,3 T R$	1,9 T R$
EBIT	2,3 T R$	2,4 T R$	2,3 T R$	1,8 T R$	1,9 T R$	1,6 T R$
Kết quả tài chính	-34,9 Tr R$	-294,5 Tr R$	-323 Tr R$	-243 Tr R$	-275,2 Tr R$	-204,8 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	2,3 T R$	2,1 T R$	2 T R$	1,5 T R$	1,6 T R$	1,4 T R$
Thuế thu nhập	-223,1 Tr R$	-536,8 Tr R$	-521 Tr R$	-394 Tr R$	-425,9 Tr R$	-369,4 Tr R$
Lợi nhuận ròng	2,1 T R$	1,5 T R$	1,5 T R$	1,2 T R$	1,2 T R$	996,3 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

SAPR11 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar	7,43	0,28	1,64%	3,76%	—
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 T R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 T R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 T R$
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 T R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 T R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 T R$

SAPR11 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,32%2018
12,52%2019
12,69%2020
5,19%2021
6,38%2022
4,96%2023
5,45%2024
3,86%2025
5,84%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2025	26/06/2026	0,55 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2025	26/06/2026	1,41 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2024	26/06/2025	0,80 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2024	26/06/2025	0,75 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2023	27/06/2024	0,61 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2023	27/06/2024	0,90 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2022	27/06/2023	0,93 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2022	27/06/2023	0,52 R$
Cổ tức	28/04/2022	24/06/2022	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2021	24/06/2022	0,59 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2021	24/06/2022	0,51 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2020	18/06/2021	0,49 R$

Xem tất cả 20 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2020	18/06/2021	0,50 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2019	22/06/2020	1,57 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2019	22/06/2020	1,75 R$
Cổ tức	24/04/2019	21/06/2019	0,98 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2018	21/06/2019	1,68 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/07/2018	21/06/2019	1,60 R$
Cổ tức	26/04/2018	25/06/2018	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2017	—	1,60 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	27/03/2020	3 đổi 1
Thưởng cổ phiếu	22/03/2002	25,00% bằng cổ phiếu

Về Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Thanh khoản bình quân ngày: 43,5 Tr R$

Câu hỏi về SAPR11

Giá SAPR11 hôm nay là bao nhiêu?

SAPR11 đang ở mức 33,59 R$ (1,76% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

SAPR11 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

SAPR11 đã trả 1,55 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 3,86%.

P/E và P/B của SAPR11 là bao nhiêu?

SAPR11 đang giao dịch với P/E là 7,43 và P/B là 0,28.

SAPR11 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

SAPR11 sinh lời -1,22% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 26,65% và mức sụt giảm tối đa -29,43%.