B3 · BRL
SOJA3
Boa Safra Sementes SA
- Biên độ trong ngày
- 7,55 R$ – 7,79 R$
- Khối lượng trong ngày
- 3,6 Tr R$
- Biên độ 52 tuần
- 4,93 R$ – 10,84 R$
Theo dõi SOJA3 trên Fuolio
Xem SOJA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíSOJA3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 1,1 T R$
- P/E
- 46,49
- P/B
- 0,80
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 3,91%
- Nợ ròng/EBITDA
- 4,56
Tỷ suất cổ tức 12 tháng của SOJA3 là 3,91%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 4,17%.
Lịch sử giá SOJA3
Rủi ro và lợi nhuận của SOJA3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | -21,67% | -29,17% | -33,77% |
| Biến động (năm hóa) | 42,18% | 35,85% | 35,61% |
| Mức sụt giảm tối đa | -42,99% | -66,24% | -66,24% |
| Số tháng tăng | 3/12 | 15/36 | 27/60 |
Đầu tư vào SOJA3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 664,90 R$.
- Giá trị hôm nay với SOJA3
- 664,90 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -33,51%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -7,84%
- Với Ibovespa
- 1.799,85 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của SOJA3
Định giá
- P/E46,49
- P/B0,80
- EV/EBITDA10,46
- EV/EBIT13,66
- EV/Doanh thu0,73
- P/EBIT7,70
- P/S0,41
- P/OCF2,56
- P/FCF-1,98
- Earnings yield7,32%
- Hệ số PEG—
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,16 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu9,45 R$
Nợ vay
- Nợ ròng831,7 Tr R$
- Nợ ròng/EBITDA4,56
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu0,61
- Nợ/Vốn chủ sở hữu1,43
- Hệ số thanh toán hiện hành2,98
- Hệ số thanh toán nhanh1,74
- Tỷ số tiền mặt1,30
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp11,72%
- Biên EBITDA6,95%
- Biên lợi nhuận hoạt động5,32%
- Biên lợi nhuận ròng3,53%
- Vòng quay tài sản0,65
Khả năng sinh lời
- ROE1,73%
- ROA2,31%
- ROIC6,39%
- Payout181,88%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)34,67%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)-20,80%
- Tăng trưởng doanh thu (năm)42,44%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-78,60%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)35,15%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)-77,12%
Giá hợp lý của SOJA3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 7,60 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 5,90 R$
- Thấp hơn giá 22,43%
√(22,50 × 0,16 R$ × 9,45 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- 6,93 R$
- Thấp hơn giá 8,75%
0,42 R$ (bình quân 4 năm) ÷ 6%
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của SOJA3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 67,26 | 15,06 | 6,28 | 7,16 | 14,47 | — | — |
| P/B | 0,68 | 0,72 | 1,29 | 1,27 | 2,83 | — | — |
| EV/EBITDA | 12,66 | 7,08 | 6,44 | 6,12 | 11,81 | — | — |
| Tỷ suất cổ tức | 4,93% | 9,71% | 0,95% | 1,11% | — | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,14 R$ | 0,69 R$ | 2,57 R$ | 1,45 R$ | 1,09 R$ | 7,95 R$ | 0,19 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 13,87 R$ | 14,44 R$ | 12,57 R$ | 8,17 R$ | 5,57 R$ | 12,32 R$ | 0,29 R$ |
| ROE | 1,02% | 4,78% | 20,48% | 17,69% | 19,58% | 64,51% | 65,03% |
| ROIC | 4,03% | 7,41% | 19,26% | 18,53% | 26,17% | 41,92% | 26,83% |
| Biên lợi nhuận gộp | 10,29% | 12,15% | 14,81% | 13,17% | 16,35% | 20,66% | 9,74% |
| Biên EBITDA | 5,02% | 9,55% | 12,96% | 10,83% | 13,88% | 17,87% | 10,86% |
| Biên lợi nhuận ròng | 0,76% | 5,08% | 14,50% | 9,56% | 12,24% | 11,93% | 6,59% |
| Nợ ròng/EBITDA | 2,45 | -0,93 | -0,58 | -0,20 | -0,95 | 0,79 | 2,04 |
Báo cáo tài chính của SOJA3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2,6 T R$ | 1,8 T R$ | 2,1 T R$ | 1,8 T R$ | 1 T R$ | 588,5 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -2,4 T R$ | -1,6 T R$ | -1,8 T R$ | -1,5 T R$ | -873,6 Tr R$ | -466,9 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 269,9 Tr R$ | 223,6 Tr R$ | 307,9 Tr R$ | 233,3 Tr R$ | 170,8 Tr R$ | 121,6 Tr R$ |
| EBITDA | 131,7 Tr R$ | 175,8 Tr R$ | 269,4 Tr R$ | 191,9 Tr R$ | 145 Tr R$ | 105,2 Tr R$ |
| EBIT | 92,3 Tr R$ | 145,1 Tr R$ | 253,5 Tr R$ | 186,5 Tr R$ | 143,1 Tr R$ | 103,4 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -17,9 Tr R$ | 30,4 Tr R$ | 984 N R$ | 5,5 Tr R$ | -7,6 Tr R$ | -13,3 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 74,4 Tr R$ | 175,5 Tr R$ | 254,5 Tr R$ | 192 Tr R$ | 135,5 Tr R$ | 90,1 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | 28 Tr R$ | -15 Tr R$ | 91 Tr R$ | -16,8 Tr R$ | -7,7 Tr R$ | -19,9 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 20 Tr R$ | 93,5 Tr R$ | 301,5 Tr R$ | 169,3 Tr R$ | 127,8 Tr R$ | 70,2 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
SOJA3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA3Boa Safra Sementes | 46,49 | 0,80 | 3,91% | 1,73% | 1,1 T R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | 55,9 T R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | 8,4 T R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | 6,4 T R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,42 | 0,80 | 1,22% | 9,51% | 5,9 T R$ |
SOJA3 có trả cổ tức không?
Tỷ suất cổ tức theo năm
- 1,11%2022
- 0,95%2023
- 9,71%2024
- 4,93%2025
- 0,00%2026
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,30 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2024 | 13/01/2025 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 03/10/2024 | 17/10/2024 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 0,81 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/10/2023 | 10/11/2023 | 0,13 R$ |
| Cổ tức | 27/04/2023 | 18/05/2023 | 0,01 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 0,07 R$ |
| Cổ tức | 29/04/2022 | 30/11/2022 | 0,04 R$ |
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thưởng cổ phiếu | 18/12/2025 | 4,90% bằng cổ phiếu |
Về Boa Safra Sementes
- Ngành
- Consumo Não Cíclico
- Phân khúc
- Agricultura
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 41,26%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 141,9 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 4,8 Tr R$
- Niêm yết từ
- 29/04/2021
- CNPJ
- 10.807.374/0001-77
Soja 3 S.A. é uma empresa brasileira atuante no agronegócio, especializada em produção e comercialização de produtos agrícolas, com foco em soja e derivados. A companhia opera em segmentos de produção agrícola, processamento e comercialização de commodities agrícolas, atendendo mercados doméstico e internacional. Soja 3 está envolvida em atividades de cultivo, processamento e distribuição de produtos agrícolas de qualidade. A companhia atua como importante player no segmento agrícola brasileiro, contribuindo para a cadeia de produção de alimentos e matérias-primas. Com operações em regiões estratégicas do Brasil, a Soja 3 participa ativamente do agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis de produção agrícola e eficiência operacional em suas atividades.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| CAMILA STEFANI COLPO KOCHCổ đông kiểm soát | 26,13% | 0,00% | 26,13% |
| MARINO STEFANI COLPOCổ đông kiểm soát | 26,13% | 0,00% | 26,13% |
| STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESCổ đông kiểm soát | 4,59% | 0,00% | 4,59% |
| SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCổ đông kiểm soát | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDACổ đông kiểm soát | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 41,26% | 0,00% | 41,26% |
| Ações Tesouraria | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
Câu hỏi về SOJA3
Giá SOJA3 hôm nay là bao nhiêu?
SOJA3 đang ở mức 7,60 R$ (-0,52% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.
SOJA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?
SOJA3 đã trả 0,45 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,93%.
P/E và P/B của SOJA3 là bao nhiêu?
SOJA3 đang giao dịch với P/E là 46,49 và P/B là 0,80.
SOJA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
SOJA3 sinh lời -21,67% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 42,18% và mức sụt giảm tối đa -42,99%.
SOJA3 thuộc ngành nào?
Boa Safra Sementes hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Agricultura.