Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)
Biên độ trong ngày
78,00 R$ – 78,00 R$
Khối lượng trong ngày
7,8 N R$
Biên độ 52 tuần
44,30 R$ – 83,75 R$

Theo dõi SOND5 trên Fuolio

Xem SOND5 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

SOND5 qua các con số

Vốn hóa thị trường
158 Tr R$
P/E
4,45
P/B
2,80
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
21,09%
Nợ ròng/EBITDA
-0,60

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của SOND5 là 21,09%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 15,47%.

Lịch sử giá SOND5

01/10/202529/09/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của SOND5

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận+93,36%+171,88%+394,50%
Biến động (năm hóa)73,81%49,18%44,75%
Mức sụt giảm tối đa-20,00%-39,43%-39,43%
Số tháng tăng7/1219/3630/60

Đầu tư vào SOND5 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 4.945,04 R$.

Giá trị hôm nay với SOND5
4.945,04 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+394,50%
Lợi nhuận mỗi năm
+37,67%
Với Ibovespa
1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của SOND5

Định giá

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Doanh thu
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Hệ số PEG
    0,03
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    17,52 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    27,90 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    -36,9 Tr R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    -0,60
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    -0,54
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,01
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    1,56
  • Hệ số thanh toán nhanh
    1,56
  • Tỷ số tiền mặt
    0,65

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    35,77%
  • Biên EBITDA
    24,50%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    21,90%
  • Biên lợi nhuận ròng
    17,17%
  • Vòng quay tài sản
    1,82

Khả năng sinh lời

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    29,83%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    66,49%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    14,38%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    144,25%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    17,61%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    65,85%

Giá hợp lý của SOND5 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 78,00 R$.

Giá hợp lý theo Graham
104,89 R$
Cao hơn giá 34,47%

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
108,54 R$
Cao hơn giá 39,15%

6,51 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của SOND5 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Tỷ suất cổ tức8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu14,54 R$5,95 R$4,83 R$5,84 R$5,61 R$8,58 R$1,78 R$2,84 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu27,53 R$26,81 R$24,49 R$25,55 R$26,78 R$28,48 R$21,06 R$24,67 R$
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Biên lợi nhuận gộp37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Biên EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Biên lợi nhuận ròng15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Nợ ròng/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Báo cáo tài chính của SOND5

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần226,4 Tr R$197,9 Tr R$163 Tr R$141,9 Tr R$82,1 Tr R$64,3 Tr R$
Giá vốn hàng bán-140,5 Tr R$-143,1 Tr R$-106,3 Tr R$-82,3 Tr R$-52,8 Tr R$-46,3 Tr R$
Lợi nhuận gộp85,9 Tr R$54,9 Tr R$56,7 Tr R$59,6 Tr R$29,4 Tr R$18 Tr R$
EBITDA56,1 Tr R$25,8 Tr R$23,9 Tr R$24,1 Tr R$16,2 Tr R$20,5 Tr R$
EBIT50,3 Tr R$20,8 Tr R$20,4 Tr R$22,1 Tr R$14,5 Tr R$18,6 Tr R$
Kết quả tài chính1,9 Tr R$5,5 Tr R$813 N R$2,8 Tr R$3,4 Tr R$4,2 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế52,2 Tr R$26,3 Tr R$21,2 Tr R$24,9 Tr R$17,9 Tr R$22,7 Tr R$
Thuế thu nhập-16,5 Tr R$-11,4 Tr R$-9,3 Tr R$-10,6 Tr R$-4,1 Tr R$-1,6 Tr R$
Lợi nhuận ròng35,7 Tr R$14,6 Tr R$11,9 Tr R$14,3 Tr R$13,8 Tr R$21,1 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

SOND5 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 Tr R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 T R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 T R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 T R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 T R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 Tr R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 Tr R$

SOND5 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức30/04/202614/05/20267,04 R$
Cổ tức30/04/202518/07/20256,27 R$
Cổ tức30/04/202430/10/20245,04 R$
Cổ tức28/04/202317/05/20236,09 R$
Cổ tức04/05/202218/05/20220,98 R$
Cổ tức29/04/202218/05/20225,66 R$
Cổ tức30/04/202117/05/20218,52 R$
Cổ tức30/04/202031/08/20200,92 R$
Cổ tức29/04/201903/07/20196,36 R$
Cổ tức30/04/201829/06/20181,27 R$
Cổ tức30/04/201526/08/20150,64 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu29/12/201416/03/20151,27 R$
Xem tất cả 48 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức29/04/201409/05/201412,75 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu17/12/201319/02/20141,49 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu28/12/201208/10/20131,47 R$
Cổ tức30/04/201324/05/201333,64 R$
Cổ tức13/12/201228/12/20121,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu16/12/201128/12/20121,47 R$
Cổ tức15/12/201129/12/20110,77 R$
Cổ tức08/11/201030/12/20100,62 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu12/04/201019/04/20100,56 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu12/04/201019/04/20100,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu10/07/200930/07/20091,34 R$
Cổ tức31/07/200811/08/20080,42 R$
Cổ tức31/07/200811/08/20080,18 R$
Cổ tức31/07/200811/08/20080,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu28/01/200815/02/20080,67 R$
Cổ tức23/12/2025—9,41 R$
Cổ tức30/04/2015—1,70 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu21/12/2010—1,55 R$
Cổ tức05/07/2007—1,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu09/03/2007—0,31 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu23/02/2006—0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu23/02/2006—0,02 R$
Cổ tức28/04/2005—0,05 R$
Cổ tức28/04/2005—0,03 R$
Cổ tức30/04/2004—0,07 R$
Cổ tức30/04/2004—0,03 R$
Cổ tức30/04/2004—0,01 R$
Cổ tức30/04/2004—0,01 R$
Cổ tức30/04/2003—0,04 R$
Cổ tức30/04/2002—0,05 R$
Cổ tức30/04/2001—0,09 R$
Cổ tức27/04/2000—0,09 R$
Cổ tức30/04/1999—0,03 R$
Cổ tức30/04/1998—0,03 R$
Cổ tức29/04/1997—0,17 R$
Cổ tức03/05/1996—0,06 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Gộp cổ phiếu30/04/20071 đổi 5
Gộp cổ phiếu27/04/20070.0002 đổi 1
Thưởng cổ phiếu29/04/19976,00% bằng cổ phiếu
Chia tách29/04/19972 đổi 1

Về Sondotecnica Engenharia Solos

Phân khúc niêm yết
Truyền thống
Tag along
Theo điều lệ
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
35,96%
Cổ phiếu đã phát hành
856 N phổ thông · 1,6 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày
6,6 N R$
Niêm yết từ
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
SHEILA BERGMANCổ đông kiểm soát94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Câu hỏi về SOND5

Giá SOND5 hôm nay là bao nhiêu?

SOND5 đang ở mức 78,00 R$ (-6,87% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

SOND5 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

SOND5 đã trả 6,27 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 8,36%.

P/E và P/B của SOND5 là bao nhiêu?

SOND5 đang giao dịch với P/E là 4,45 và P/B là 2,80.

SOND5 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

SOND5 sinh lời 93,36% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 73,81% và mức sụt giảm tối đa -20,00%.