Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,10 R$+1,80% (0,09 R$)
Biên độ trong ngày
4,98 R$ – 5,10 R$
Khối lượng trong ngày
907,3 N R$
Biên độ 52 tuần
3,85 R$ – 7,64 R$

Theo dõi TRIS3 trên Fuolio

Xem TRIS3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

TRIS3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
1,2 T R$
P/E
6,29
P/B
0,78
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
19,31%
Nợ ròng/EBITDA
3,73

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của TRIS3 là 19,31%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 7,13%.

Lịch sử giá TRIS3

02/10/202501/10/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của TRIS3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận+1,43%+51,49%+22,71%
Biến động (năm hóa)44,88%41,80%46,06%
Mức sụt giảm tối đa-42,74%-42,74%-55,63%
Số tháng tăng6/1221/3632/60

Đầu tư vào TRIS3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.227,14 R$.

Giá trị hôm nay với TRIS3
1.227,14 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+22,71%
Lợi nhuận mỗi năm
+4,18%
Với Ibovespa
1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của TRIS3

Định giá

  • P/E
    6,29
  • P/B
    0,78
  • EV/EBITDA
    8,87
  • EV/EBIT
    10,37
  • EV/Doanh thu
    1,35
  • P/EBIT
    6,01
  • P/S
    0,78
  • P/OCF
    4,80
  • P/FCF
    6,27
  • Earnings yield
    9,65%
  • Hệ số PEG
    —
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    0,81 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    6,53 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    862,6 Tr R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    3,73
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,56
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,83
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    3,79
  • Hệ số thanh toán nhanh
    1,99
  • Tỷ số tiền mặt
    0,61

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    27,54%
  • Biên EBITDA
    15,16%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    12,98%
  • Biên lợi nhuận ròng
    12,67%
  • Vòng quay tài sản
    0,48

Khả năng sinh lời

  • ROE
    12,42%
  • ROA
    6,13%
  • ROIC
    6,82%
  • Payout
    121,55%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    10,64%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    1,69%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    2,37%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    18,79%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    18,22%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    -5,34%

Giá hợp lý của TRIS3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 5,10 R$.

Giá hợp lý theo Graham
10,91 R$
Cao hơn giá 113,91%

√(22,50 × 0,81 R$ × 6,53 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
5,45 R$
Cao hơn giá 6,92%

0,33 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của TRIS3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E9,694,808,749,459,2113,4420,388,33
P/B1,340,550,780,490,871,882,611,00
EV/EBITDA12,467,1312,9214,5710,5412,6415,818,27
Tỷ suất cổ tức13,70%5,30%3,08%8,30%5,29%3,41%1,16%5,32%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,84 R$0,92 R$0,66 R$0,36 R$0,65 R$0,91 R$0,75 R$0,49 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu6,09 R$7,97 R$7,45 R$7,01 R$6,81 R$6,50 R$5,86 R$4,11 R$
ROE13,79%11,53%8,91%5,19%9,48%14,02%12,81%11,98%
ROIC7,15%7,37%5,39%3,70%7,59%12,49%16,08%10,22%
Biên lợi nhuận gộp29,34%27,83%23,36%29,63%36,67%35,26%35,70%32,68%
Biên EBITDA17,16%16,71%16,06%15,21%20,65%22,74%21,48%17,21%
Biên lợi nhuận ròng14,78%12,74%11,84%8,93%15,57%19,35%17,54%13,19%
Nợ ròng/EBITDA4,113,476,489,023,591,20-0,831,89

Báo cáo tài chính của TRIS3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần1,4 T R$1,3 T R$1 T R$760,3 Tr R$774,2 Tr R$879 Tr R$
Giá vốn hàng bán-974,1 Tr R$-971,9 Tr R$-802,2 Tr R$-535 Tr R$-490,3 Tr R$-569 Tr R$
Lợi nhuận gộp404,5 Tr R$374,8 Tr R$244,5 Tr R$225,2 Tr R$283,9 Tr R$309,9 Tr R$
EBITDA236,6 Tr R$225,1 Tr R$168,1 Tr R$115,6 Tr R$159,8 Tr R$199,9 Tr R$
EBIT208,2 Tr R$200,3 Tr R$162,6 Tr R$114,1 Tr R$158,6 Tr R$199,1 Tr R$
Kết quả tài chính44,9 Tr R$9,2 Tr R$-4,3 Tr R$-22,6 Tr R$-9,2 Tr R$2,4 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế253,1 Tr R$209,5 Tr R$158,3 Tr R$91,5 Tr R$149,4 Tr R$201,5 Tr R$
Thuế thu nhập-40 Tr R$-34,7 Tr R$-28,1 Tr R$-21,8 Tr R$-17,5 Tr R$-17,9 Tr R$
Lợi nhuận ròng203,8 Tr R$171,6 Tr R$123,9 Tr R$67,9 Tr R$120,6 Tr R$170,1 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

TRIS3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
TRIS3Trisul6,290,7819,31%12,42%1,2 T R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 T R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,302,739,03%14,89%5,1 T R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,022,539,37%14,89%5,1 T R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,330,670,00%-12,58%3,1 T R$
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 Tr R$

TRIS3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 12,40%2017
  • 5,32%2018
  • 1,16%2019
  • 3,41%2020
  • 5,29%2021
  • 8,30%2022
  • 3,08%2023
  • 5,30%2024
  • 13,70%2025
  • 8,40%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức26/12/202530/06/20260,14 R$
Cổ tức26/12/202529/05/20260,14 R$
Cổ tức26/12/202530/04/20260,14 R$
Cổ tức18/11/202528/11/20250,56 R$
Cổ tức25/04/202506/05/20250,30 R$
Cổ tức24/04/202430/09/20240,08 R$
Cổ tức29/04/202410/09/20240,02 R$
Cổ tức24/04/202422/05/20240,08 R$
Cổ tức26/04/202330/09/20230,07 R$
Cổ tức26/04/202325/05/20230,07 R$
Cổ tức26/04/202227/09/20220,11 R$
Cổ tức26/04/202217/05/20220,11 R$
Xem tất cả 29 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức23/04/202104/05/20210,24 R$
Cổ tức23/04/202007/07/20200,11 R$
Cổ tức23/04/202030/04/20200,21 R$
Cổ tức26/04/201909/05/20190,14 R$
Cổ tức27/04/201817/05/20180,17 R$
Cổ tức27/04/201715/12/20170,07 R$
Cổ tức27/04/201727/09/20170,07 R$
Cổ tức27/04/201707/07/20170,07 R$
Cổ tức27/04/201628/09/20160,07 R$
Cổ tức27/04/201529/09/20150,06 R$
Cổ tức29/04/201120/12/20110,11 R$
Cổ tức10/12/200818/12/20080,06 R$
Cổ tức14/04/200825/04/20080,07 R$
Cổ tức27/04/2016—0,07 R$
Cổ tức14/04/2014—0,06 R$
Cổ tức22/04/2013—0,05 R$
Cổ tức16/04/2010—0,14 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Thưởng cổ phiếu12/12/202530,00% bằng cổ phiếu
Chia tách27/04/20182 đổi 1
Chia tách27/04/201014 đổi 13

Về Trisul

Ngành
Construção e Imobiliário
Phân khúc
Incorporações
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
38,56%
Cổ phiếu đã phát hành
233,52 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
1,5 Tr R$
Niêm yết từ
15/10/2007
CNPJ
08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
Trisul Participações S.A.Cổ đông kiểm soát47,00%0,00%47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.17,65%0,00%17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Cổ đông kiểm soát5,82%0,00%5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIORCổ đông kiểm soát3,01%0,00%3,01%
JORGE CURY NETOCổ đông kiểm soát2,47%0,00%2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYCổ đông kiểm soát0,60%0,00%0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYCổ đông kiểm soát0,60%0,00%0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYCổ đông kiểm soát0,60%0,00%0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYCổ đông kiểm soát0,60%0,00%0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁCổ đông kiểm soát0,31%0,00%0,31%
JOSÉ SAYEG NETOCổ đông kiểm soát0,31%0,00%0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDACổ đông kiểm soát0,08%0,00%0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.0,04%0,00%0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYCổ đông kiểm soát0,01%0,00%0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDACổ đông kiểm soát0,01%0,00%0,01%
Outros20,91%0,00%20,91%

Câu hỏi về TRIS3

Giá TRIS3 hôm nay là bao nhiêu?

TRIS3 đang ở mức 5,10 R$ (1,80% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 02/10/2026.

TRIS3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

TRIS3 đã trả 0,86 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 13,70%.

P/E và P/B của TRIS3 là bao nhiêu?

TRIS3 đang giao dịch với P/E là 6,29 và P/B là 0,78.

TRIS3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

TRIS3 sinh lời 1,43% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 44,88% và mức sụt giảm tối đa -42,74%.

TRIS3 thuộc ngành nào?

Trisul hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.