B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 R$+1,34% (0,23 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 16,69 R$ – 18,19 R$
Khối lượng trong ngày: 139,7 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 14,30 R$ – 30,70 R$

Theo dõi AZZA3 trên Fuolio

Xem AZZA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

AZZA3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 3,6 T R$

P/E: 11,07

P/B: 0,45

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 14,25%

Nợ ròng/EBITDA: 3,13

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của AZZA3 là 14,25%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,24%.

Lịch sử giá AZZA3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của AZZA3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-47,07%	-74,29%	-78,95%
Biến động (năm hóa)	21,49%	43,36%	41,49%
Mức sụt giảm tối đa	-47,07%	-74,59%	-83,68%
Số tháng tăng	2/12	10/36	22/60

Đầu tư vào AZZA3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 210,49 R$.

Giá trị hôm nay với AZZA3: 210,49 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -78,95%

Lợi nhuận mỗi năm: -26,78%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của AZZA3

Định giá

P/E
11,07
P/B
0,45
EV/EBITDA
5,59
EV/EBIT
10,74
EV/Doanh thu
0,72
P/EBIT
4,72
P/S
0,32
P/OCF
2,64
P/FCF
4,30
Earnings yield
9,31%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,57 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
38,94 R$

Nợ vay

Nợ ròng
4,6 T R$
Nợ ròng/EBITDA
3,13
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,57
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,71
Hệ số thanh toán hiện hành
2,26
Hệ số thanh toán nhanh
1,55
Tỷ số tiền mặt
0,40

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
54,60%
Biên EBITDA
12,84%
Biên lợi nhuận hoạt động
6,69%
Biên lợi nhuận ròng
2,85%
Vòng quay tài sản
0,76

Khả năng sinh lời

ROE
4,03%
ROA
2,15%
ROIC
0,00%
Payout
157,73%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
39,99%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
3,88%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
41,05%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
166,66%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-1,59%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-59,21%

Giá hợp lý của AZZA3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 17,38 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 37,09 R$; Cao hơn giá 113,39%

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 29,35 R$; Cao hơn giá 68,85%

1,76 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của AZZA3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,70	17,87	17,93	20,30	24,42	139,82	35,90	34,29
P/B	0,65	0,79	2,45	3,25	5,29	5,04	7,80	6,88
EV/EBITDA	5,06	10,94	9,59	11,94	15,15	39,64	18,87	20,53
Tỷ suất cổ tức	9,84%	3,77%	5,36%	1,83%	0,42%	1,06%	2,13%	2,28%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	4,41 R$	1,65 R$	3,60 R$	3,85 R$	3,14 R$	0,49 R$	1,78 R$	1,61 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	38,63 R$	37,39 R$	26,39 R$	24,09 R$	14,50 R$	13,54 R$	8,20 R$	8,01 R$
ROE	11,42%	4,43%	13,64%	16,00%	21,69%	3,60%	21,73%	20,05%
ROIC	9,43%	0,00%	17,14%	19,05%	21,39%	5,77%	27,19%	27,34%
Biên lợi nhuận gộp	54,96%	53,28%	54,24%	53,94%	52,63%	47,47%	46,19%	46,55%
Biên EBITDA	15,53%	9,53%	16,13%	16,92%	19,64%	10,89%	18,07%	15,21%
Biên lợi nhuận ròng	7,71%	4,08%	8,24%	10,03%	11,81%	3,05%	9,66%	9,34%
Nợ ròng/EBITDA	2,23	3,29	0,42	-0,10	0,47	0,42	-0,32	-0,54

Báo cáo tài chính của AZZA3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	11,8 T R$	8,4 T R$	4,8 T R$	4,2 T R$	2,9 T R$	1,6 T R$
Giá vốn hàng bán	-5,3 T R$	-3,9 T R$	-2,2 T R$	-2 T R$	-1,4 T R$	-835,8 Tr R$
Lợi nhuận gộp	6,5 T R$	4,5 T R$	2,6 T R$	2,3 T R$	1,5 T R$	755,2 Tr R$
EBITDA	1,8 T R$	798,5 Tr R$	781,7 Tr R$	716,2 Tr R$	574,3 Tr R$	173,2 Tr R$
EBIT	1,1 T R$	383,6 Tr R$	558,8 Tr R$	550,1 Tr R$	468,5 Tr R$	92,1 Tr R$
Kết quả tài chính	-781,9 Tr R$	-393,7 Tr R$	-182,8 Tr R$	-77,3 Tr R$	-64,7 Tr R$	-37,6 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	356,3 Tr R$	-10,1 Tr R$	375,9 Tr R$	472,9 Tr R$	403,9 Tr R$	54,6 Tr R$
Thuế thu nhập	554,9 Tr R$	348,6 Tr R$	22,7 Tr R$	-50,3 Tr R$	-60,1 Tr R$	-6 Tr R$
Lợi nhuận ròng	911,2 Tr R$	341,7 Tr R$	399,4 Tr R$	424,7 Tr R$	345,2 Tr R$	48,6 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

AZZA3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
AZZA3Azzas 2154	11,07	0,45	14,25%	4,03%	3,6 T R$
ABEV3AMBEV S.A.	14,64	2,69	5,51%	18,40%	237,8 T R$
MBRF3MBRF3	63,49	2,03	0,00%	3,20%	23,2 T R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.	-1,32	0,62	0,00%	-47,14%	9,3 T R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.	13,82	2,68	12,66%	19,37%	8,3 T R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.	9,99	1,93	17,03%	19,37%	8,4 T R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	8,64	0,66	5,78%	7,65%	5,6 T R$

AZZA3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

3,34%2017
2,28%2018
2,13%2019
1,06%2020
0,42%2021
1,83%2022
5,36%2023
3,77%2024
9,84%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	19/12/2025	30/12/2025	1,58 R$
Cổ tức	21/11/2025	01/12/2025	0,89 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/12/2024	19/12/2024	0,58 R$
Cổ tức	10/07/2024	22/07/2024	0,54 R$
Cổ tức	10/11/2023	28/11/2023	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/11/2023	28/11/2023	0,38 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/11/2023	28/11/2023	0,41 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/11/2023	28/11/2023	0,78 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2023	01/09/2023	0,85 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2022	30/01/2023	0,75 R$
Cổ tức	29/04/2022	28/12/2022	0,46 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/07/2022	14/07/2022	0,63 R$

Xem tất cả 66 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/12/2021	14/01/2022	0,34 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/07/2021	30/07/2021	0,30 R$
Cổ tức	29/04/2021	30/07/2021	0,03 R$
Cổ tức	29/10/2020	23/12/2020	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/10/2020	23/12/2020	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/12/2019	08/01/2020	0,20 R$
Cổ tức	04/10/2019	15/10/2019	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2019	25/07/2019	0,22 R$
Cổ tức	26/02/2019	02/04/2019	0,83 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2018	15/01/2019	0,23 R$
Cổ tức	08/10/2018	22/10/2018	0,28 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2018	25/07/2018	0,23 R$
Cổ tức	23/05/2018	08/06/2018	0,51 R$
Cổ tức	21/12/2017	05/01/2018	0,23 R$
Cổ tức	04/09/2017	27/09/2017	0,99 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2017	28/07/2017	0,24 R$
Cổ tức	28/04/2017	15/05/2017	0,60 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2016	29/12/2016	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/06/2016	15/07/2016	0,25 R$
Cổ tức	29/04/2016	20/05/2016	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/06/2015	30/06/2015	0,11 R$
Cổ tức	24/04/2015	15/05/2015	0,40 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2014	30/12/2014	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/06/2014	30/06/2014	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2013	31/01/2014	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2013	30/12/2013	0,02 R$
Cổ tức	29/07/2013	02/09/2013	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2013	31/07/2013	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2012	31/01/2013	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2012	31/07/2012	0,09 R$
Cổ tức	03/12/2021	—	0,26 R$
Cổ tức	03/12/2019	—	0,08 R$
Cổ tức	30/04/2019	—	0,20 R$
Cổ tức	20/04/2018	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2017	—	0,23 R$
Cổ tức	29/09/2016	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2015	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2015	—	0,11 R$
Cổ tức	03/08/2015	—	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/06/2015	—	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2014	—	0,11 R$
Cổ tức	28/07/2014	—	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/06/2014	—	0,03 R$
Cổ tức	25/04/2014	—	0,24 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2013	—	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2013	—	0,02 R$
Cổ tức	30/04/2013	—	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2012	—	0,09 R$
Cổ tức	30/07/2012	—	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2012	—	0,04 R$
Cổ tức	24/04/2012	—	0,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2011	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2011	—	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2011	—	0,10 R$

Về Azzas 2154

Ngành: Consumo Cíclico
Phân khúc: Tecidos, Vestuário e Calçados
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 63,32%
Cổ phiếu đã phát hành: 206,49 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 47,3 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,09%
Niêm yết từ: 02/02/2011
CNPJ: 16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANCổ đông kiểm soát	10,40%	0,00%	10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC	9,50%	0,00%	9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)	5,04%	0,00%	5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESCổ đông kiểm soát	4,41%	0,00%	4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESCổ đông kiểm soát	4,40%	0,00%	4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANCổ đông kiểm soát	2,69%	0,00%	2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANCổ đông kiểm soát	2,03%	0,00%	2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANCổ đông kiểm soát	2,03%	0,00%	2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANCổ đông kiểm soát	2,03%	0,00%	2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZCổ đông kiểm soát	2,03%	0,00%	2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSCổ đông kiểm soát	1,97%	0,00%	1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESCổ đông kiểm soát	1,46%	0,00%	1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSCổ đông kiểm soát	0,94%	0,00%	0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA	0,42%	0,00%	0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO	0,25%	0,00%	0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO	0,22%	0,00%	0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA	0,21%	0,00%	0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA	0,21%	0,00%	0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES	0,15%	0,00%	0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD	0,14%	0,00%	0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI	0,14%	0,00%	0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO	0,12%	0,00%	0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE	0,10%	0,00%	0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE	0,09%	0,00%	0,09%
IZABEL YUNES MORAES	0,08%	0,00%	0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY	0,08%	0,00%	0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA	0,08%	0,00%	0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES	0,06%	0,00%	0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO	0,06%	0,00%	0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS	0,05%	0,00%	0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA	0,03%	0,00%	0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA	0,03%	0,00%	0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI	0,03%	0,00%	0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA	0,02%	0,00%	0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES	0,02%	0,00%	0,02%
TIARLE BORGES	0,02%	0,00%	0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA	0,01%	0,00%	0,01%
Outros	46,43%	0,00%	46,43%
Ações Tesouraria	2,09%	0,00%	2,09%

Câu hỏi về AZZA3

Giá AZZA3 hôm nay là bao nhiêu?

AZZA3 đang ở mức 17,38 R$ (1,34% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

AZZA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

AZZA3 đã trả 2,48 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 9,84%.

P/E và P/B của AZZA3 là bao nhiêu?

AZZA3 đang giao dịch với P/E là 11,07 và P/B là 0,45.

AZZA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

AZZA3 sinh lời -47,07% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 21,49% và mức sụt giảm tối đa -47,07%.

AZZA3 thuộc ngành nào?

Azzas 2154 hoạt động trong ngành Consumo Cíclico, phân khúc Tecidos, Vestuário e Calçados.