Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,12 R$-2,30% (-0,05 R$)
Biên độ trong ngày
2,08 R$ – 2,21 R$
Khối lượng trong ngày
2,6 Tr R$
Biên độ 52 tuần
1,65 R$ – 4,29 R$

Theo dõi HBOR3 trên Fuolio

Xem HBOR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

HBOR3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
283,8 Tr R$
P/E
62,27
P/B
0,20
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
7,17%
Nợ ròng/EBITDA
12,93

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của HBOR3 là 7,17%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,62%.

Lịch sử giá HBOR3

02/10/202501/10/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của HBOR3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận-41,96%-10,18%-54,79%
Biến động (năm hóa)50,31%53,24%52,12%
Mức sụt giảm tối đa-53,44%-59,56%-72,89%
Số tháng tăng6/1219/3630/60

Đầu tư vào HBOR3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 452,07 R$.

Giá trị hôm nay với HBOR3
452,07 R$
Lợi nhuận cả kỳ
-54,79%
Lợi nhuận mỗi năm
-14,68%
Với Ibovespa
1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của HBOR3

Định giá

  • P/E
    62,27
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    14,99
  • EV/EBIT
    16,80
  • EV/Doanh thu
    1,86
  • P/EBIT
    2,32
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    -5,44
  • P/FCF
    -1,43
  • Earnings yield
    5,95%
  • Hệ số PEG
    —
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    0,03 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    10,82 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    1,8 T R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    12,93
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,63
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,71
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    2,55
  • Hệ số thanh toán nhanh
    0,74
  • Tỷ số tiền mặt
    0,17

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    29,90%
  • Biên EBITDA
    12,44%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    11,10%
  • Biên lợi nhuận ròng
    5,95%
  • Vòng quay tài sản
    0,16

Khả năng sinh lời

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    1,12%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    -46,00%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    -11,17%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    -80,07%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    -10,85%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    -90,93%

Giá hợp lý của HBOR3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 2,12 R$.

Giá hợp lý theo Graham
2,88 R$
Cao hơn giá 35,80%

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
1,71 R$
Thấp hơn giá 19,54%

0,10 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của HBOR3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Tỷ suất cổ tức4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,08 R$0,42 R$0,38 R$0,38 R$0,75 R$0,20 R$-0,16 R$-0,74 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu20,82 R$20,26 R$17,70 R$15,87 R$13,56 R$12,51 R$2,40 R$2,51 R$
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Biên lợi nhuận gộp31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Biên EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Biên lợi nhuận ròng1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Nợ ròng/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Báo cáo tài chính của HBOR3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần1,1 T R$1,3 T R$1,3 T R$906,4 Tr R$948 Tr R$973,8 Tr R$
Giá vốn hàng bán-778,4 Tr R$-844,2 Tr R$-897,4 Tr R$-653,5 Tr R$-697,2 Tr R$-781,7 Tr R$
Lợi nhuận gộp350 Tr R$426,1 Tr R$378,7 Tr R$252,9 Tr R$250,8 Tr R$192,1 Tr R$
EBITDA139,6 Tr R$270,8 Tr R$256,3 Tr R$170,7 Tr R$170,1 Tr R$66,4 Tr R$
EBIT125 Tr R$240 Tr R$227,4 Tr R$147,3 Tr R$150,7 Tr R$53,1 Tr R$
Kết quả tài chính-9 Tr R$-47,8 Tr R$-26,5 Tr R$-20,9 Tr R$15,6 Tr R$31,4 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế115,9 Tr R$192,2 Tr R$200,9 Tr R$126,4 Tr R$166,3 Tr R$84,6 Tr R$
Thuế thu nhập-23,9 Tr R$-29,1 Tr R$-28 Tr R$-18,7 Tr R$-21,4 Tr R$-22,6 Tr R$
Lợi nhuận ròng11,3 Tr R$56,5 Tr R$50,8 Tr R$51,1 Tr R$101 Tr R$26,5 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

HBOR3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
HBOR3Helbor Empreendimentos62,270,207,17%0,31%283,8 Tr R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 T R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,302,739,03%14,89%5,1 T R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,022,539,37%14,89%5,1 T R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,330,670,00%-12,58%3,1 T R$
TRIS3TRISUL S.A.6,290,7819,31%12,42%1,2 T R$
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 Tr R$

HBOR3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,17%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức24/04/202629/05/20260,00 R$
Cổ tức05/01/202629/05/20260,02 R$
Cổ tức05/01/202629/05/20260,13 R$
Cổ tức23/04/202530/05/20250,10 R$
Cổ tức30/04/202431/05/20240,09 R$
Cổ tức28/04/202331/05/20230,09 R$
Cổ tức29/04/202231/05/20220,18 R$
Cổ tức30/04/202131/05/20210,05 R$
Cổ tức29/04/201610/05/20160,06 R$
Cổ tức29/04/201511/05/20150,40 R$
Cổ tức19/04/201303/05/20130,52 R$
Cổ tức16/04/201226/04/20121,09 R$
Xem tất cả 17 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức15/04/201129/04/20110,80 R$
Cổ tức26/04/201031/05/20100,34 R$
Cổ tức22/04/200929/05/20090,22 R$
Cổ tức15/02/200805/03/20080,03 R$
Cổ tức23/04/2014—0,50 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Gộp cổ phiếu12/08/20201 đổi 5
Thưởng cổ phiếu19/04/201330,00% bằng cổ phiếu
Chia tách20/04/20123 đổi 1

Về Helbor Empreendimentos

Ngành
Construção e Imobiliário
Phân khúc
Incorporações
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
49,01%
Cổ phiếu đã phát hành
133,85 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
1,9 Tr R$
Niêm yết từ
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioCổ đông kiểm soát38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINCổ đông kiểm soát7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINCổ đông kiểm soát4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Câu hỏi về HBOR3

Giá HBOR3 hôm nay là bao nhiêu?

HBOR3 đang ở mức 2,12 R$ (-2,30% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 02/10/2026.

HBOR3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

HBOR3 đã trả 0,10 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,05%.

P/E và P/B của HBOR3 là bao nhiêu?

HBOR3 đang giao dịch với P/E là 62,27 và P/B là 0,20.

HBOR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

HBOR3 sinh lời -41,96% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 50,31% và mức sụt giảm tối đa -53,44%.

HBOR3 thuộc ngành nào?

Helbor Empreendimentos hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.