Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,55 R$+0,82% (0,11 R$)
Biên độ trong ngày
13,42 R$ – 13,82 R$
Khối lượng trong ngày
29,8 Tr R$
Biên độ 52 tuần
12,72 R$ – 22,26 R$

Theo dõi VULC3 trên Fuolio

Xem VULC3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

VULC3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
4,4 T R$
P/E
4,63
P/B
1,62
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
23,80%
Nợ ròng/EBITDA
1,38

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của VULC3 là 23,80%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 14,81%.

Lịch sử giá VULC3

01/10/202501/10/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của VULC3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận-20,34%+7,41%+118,10%
Biến động (năm hóa)23,27%29,25%33,40%
Mức sụt giảm tối đa-33,22%-33,22%-33,22%
Số tháng tăng4/1216/3630/60

Đầu tư vào VULC3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.682,40 R$.

Giá trị hôm nay với VULC3
2.682,40 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+168,24%
Lợi nhuận mỗi năm
+21,82%
Với Ibovespa
1.790,21 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của VULC3

Định giá

  • P/E
    4,63
  • P/B
    1,62
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Doanh thu
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Hệ số PEG
    0,29
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    2,92 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    8,34 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    1,1 T R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    1,38
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,42
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,55
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    2,96
  • Hệ số thanh toán nhanh
    1,84
  • Tỷ số tiền mặt
    0,40

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    40,95%
  • Biên EBITDA
    21,60%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    17,97%
  • Biên lợi nhuận ròng
    24,89%
  • Vòng quay tài sản
    0,90

Khả năng sinh lời

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    19,19%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    35,43%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    16,79%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    104,49%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    13,67%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    16,12%

Giá hợp lý của VULC3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 13,55 R$.

Giá hợp lý theo Graham
23,42 R$
Cao hơn giá 72,88%

√(22,50 × 2,92 R$ × 8,34 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
42,88 R$
Cao hơn giá 216,43%

2,57 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của VULC3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Tỷ suất cổ tức33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu3,66 R$2,07 R$1,80 R$1,91 R$1,28 R$0,13 R$0,58 R$0,62 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu7,63 R$7,66 R$7,26 R$6,96 R$5,52 R$4,58 R$4,42 R$3,83 R$
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Biên lợi nhuận gộp41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Biên EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Biên lợi nhuận ròng32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Nợ ròng/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Báo cáo tài chính của VULC3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần3,6 T R$3 T R$2,8 T R$2,5 T R$1,9 T R$1,2 T R$
Giá vốn hàng bán-2,1 T R$-1,8 T R$-1,6 T R$-1,6 T R$-1,2 T R$-831 Tr R$
Lợi nhuận gộp1,5 T R$1,3 T R$1,2 T R$937,4 Tr R$659,4 Tr R$348,2 Tr R$
EBITDA884 Tr R$686,8 Tr R$641,2 Tr R$525,8 Tr R$398,9 Tr R$112,2 Tr R$
EBIT753,1 Tr R$580,5 Tr R$542,5 Tr R$443,6 Tr R$325,7 Tr R$36,3 Tr R$
Kết quả tài chính101,1 Tr R$22,6 Tr R$-4,8 Tr R$41,3 Tr R$12,5 Tr R$-61 N R$
Lợi nhuận trước thuế854,1 Tr R$603,1 Tr R$537,7 Tr R$484,9 Tr R$338,1 Tr R$36,2 Tr R$
Thuế thu nhập311,2 Tr R$-33,3 Tr R$-42,9 Tr R$-14,9 Tr R$-24,3 Tr R$-4,7 Tr R$
Lợi nhuận ròng1,2 T R$569,9 Tr R$494,9 Tr R$469,9 Tr R$313,8 Tr R$31,6 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

VULC3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
VULC3Vulcabras4,631,6223,80%35,06%4,4 T R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 T R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 T R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 T R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 T R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 T R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 T R$

VULC3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức22/12/202530/12/20250,65 R$
Cổ tức15/12/202529/12/20250,13 R$
Cổ tức04/11/202515/12/20252,20 R$
Cổ tức17/11/202501/12/20250,13 R$
Cổ tức20/10/202503/11/20250,13 R$
Cổ tức17/09/202501/10/20250,13 R$
Cổ tức08/09/202522/09/20251,10 R$
Cổ tức14/08/202522/09/20251,10 R$
Cổ tức18/08/202501/09/20250,13 R$
Cổ tức17/07/202501/08/20250,13 R$
Cổ tức18/06/202501/07/20250,13 R$
Cổ tức20/05/202502/06/20250,13 R$
Xem tất cả 40 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức17/04/202502/05/20250,13 R$
Cổ tức18/03/202501/04/20250,13 R$
Cổ tức17/02/202506/03/20250,13 R$
Cổ tức21/01/202503/02/20250,13 R$
Cổ tức16/12/202402/01/20250,13 R$
Cổ tức18/11/202402/12/20240,13 R$
Cổ tức17/10/202401/11/20240,13 R$
Cổ tức19/09/202401/10/20240,13 R$
Cổ tức19/08/202402/09/20240,13 R$
Cổ tức12/08/202423/08/20240,13 R$
Cổ tức14/05/202429/05/20240,15 R$
Cổ tức25/01/202417/04/20240,50 R$
Cổ tức25/01/202317/04/20240,50 R$
Cổ tức13/03/202425/03/20240,75 R$
Cổ tức25/01/202408/02/20241,00 R$
Cổ tức25/01/202308/02/20241,00 R$
Cổ tức08/11/202324/11/20230,15 R$
Cổ tức13/10/202324/11/20230,40 R$
Cổ tức30/08/202314/09/20230,15 R$
Cổ tức22/05/202306/06/20230,15 R$
Cổ tức03/04/202314/04/20230,08 R$
Cổ tức10/11/202222/11/20220,37 R$
Cổ tức03/11/202112/11/20210,35 R$
Cổ tức25/04/201130/06/20110,10 R$
Cổ tức30/04/201031/05/20100,39 R$
Cổ tức01/06/200931/05/20100,67 R$
Cổ tức28/04/200813/06/20080,14 R$
Cổ tức11/05/200729/06/20070,14 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Gộp cổ phiếu16/03/20161 đổi 4
Chia tách05/01/20114 đổi 1
Gộp cổ phiếu14/05/20071 đổi 100
Thưởng cổ phiếu27/02/1986200,00% bằng cổ phiếu

Về Vulcabras

Ngành
Consumo Cíclico
Phân khúc
Calçados
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
34,08%
Cổ phiếu đã phát hành
317,98 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
23,4 Tr R$
Niêm yết từ
20/07/1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
PEDRO GRENDENE BARTELLECổ đông kiểm soát20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Cổ đông kiểm soát15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Cổ đông kiểm soát7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLECổ đông kiểm soát5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLECổ đông kiểm soát5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLECổ đông kiểm soát4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLECổ đông kiểm soát3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORCổ đông kiểm soát0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Câu hỏi về VULC3

Giá VULC3 hôm nay là bao nhiêu?

VULC3 đang ở mức 13,55 R$ (0,82% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

VULC3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

VULC3 đã trả 6,68 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 33,33%.

P/E và P/B của VULC3 là bao nhiêu?

VULC3 đang giao dịch với P/E là 4,63 và P/B là 1,62.

VULC3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

VULC3 sinh lời -20,34% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 23,27% và mức sụt giảm tối đa -33,22%.

VULC3 thuộc ngành nào?

Vulcabras hoạt động trong ngành Consumo Cíclico, phân khúc Calçados.